| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 133,463.98 | -616,421.76 | -366,950.7 | -777,217.86 | 603,458.33 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +223.04% | -561.86% | +40.47% | -111.8% | +177.64% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72,831.16 | 204,510.91 | 227,222.22 | 210,075.64 | 141,921.91 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,765.83 | 4,845.78 | 9,639.57 | 11,211.7 | 12,589.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59,611.21 | -674,854.99 | -236,279.14 | -59,177.66 | -132,526.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 109,478.2 | -150,923.46 | -367,533.34 | -939,327.54 | 581,472.93 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,780.6 | 309,897.06 | 408,319.28 | 346,311.14 | -684,956.71 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +30.31% | +698.48% | +31.76% | -15.19% | -297.79% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,634.17 | -22,615.23 | -33,662.75 | -57,479.91 | -125,618.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 36,911 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,146.43 | 295,601.29 | 441,982.03 | 403,791.05 | -559,337.97 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,740.23 | 679,818.97 | -139,860 | 334,799.95 | 70,378.51 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -105.75% | +5,436% | -120.57% | +339.38% | -78.98% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77,000 | 161,807.22 | 200,000 | 431,791.42 | 445,655.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 77,000 | 161,807.22 | 200,000 | 431,791.42 | 445,655.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,740.23 | -171,886.15 | -639,860 | -96,991.47 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -89,740.23 | -171,886.15 | -639,860 | -96,991.47 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 705,000 | 300,000 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -15,102.11 | - | - | -375,276.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 68,943.15 | 373,294.27 | -98,491.41 | -96,106.78 | -11,119.87 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 97,972.16 | 166,915.31 | 540,209.58 | 441,718.16 | 298,966.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 166,915.31 | 540,209.58 | 441,718.16 | 345,611.39 | 287,846.65 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,000 | -187,632.65 | 410,990.22 | -160,346.72 | -214,389.34 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.99% | -486.35% | +319.04% | -139.01% | -33.7% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17.77% | -18.39% | -34.14% | -35.12% | 18.35% |
|