| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 78,004.97 | -23,792.79 | 11,415.07 | 125,002.93 | -35,330.31 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +106.72% | -130.5% | +147.98% | +995.07% | -128.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,327.63 | 33,652.52 | 28,957.47 | 39,676.39 | 59,701.8 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,783.36 | 8,001.43 | 9,720.53 | 11,048.44 | 11,294.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 332.26 | 323.95 | 382.45 | 388.45 | 384.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,699.79 | 3,980.35 | 3,513.92 | 2,077.14 | 3,867.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,861.93 | -69,751.04 | -31,159.29 | 71,812.51 | -110,577.78 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,856.38 | 13,536.14 | -14,142.77 | -37,612.15 | -12,290.46 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,310.56% | +161.93% | -204.48% | -165.95% | +67.32% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,474.36 | -11,537.81 | -16,891.58 | -8,832.41 | -13,132.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,323.27 | 1,003.87 | 2,349.77 | 536.01 | 827.92 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 179.51 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,705.3 | 24,070.09 | 399.03 | -29,315.74 | -165.53 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,522.66 | -33,213.09 | 31,294.63 | -112,853.83 | 28,917.14 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.4% | +0.92% | +194.22% | -460.62% | +125.62% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,547.73 | 69,018.9 | 73,280.19 | 26,620.66 | 114,933.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,885.35 | 37,285.8 | 34,188.4 | 2.04 | 9.05 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,662.38 | 31,733.1 | 39,091.8 | 26,618.63 | 114,924.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -51,478.96 | -82,572.2 | -15,977.54 | -115,783.08 | -50,634.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,555.47 | -36,057.21 | -6.92 | -46,170.85 | -3,117.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,923.5 | -46,514.99 | -15,970.62 | -69,612.24 | -47,516.64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14.43 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,685.91 | -20,253.56 | -26,009.04 | -23,764.56 | -34,690.67 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 108.91 | 593.77 | 1.02 | 73.14 | -691.67 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,860.54 | -1,644.16 | 13,813.3 | -1,940.18 | 5,461.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,765.39 | -45,113.9 | 42,380.23 | -27,403.23 | -13,241.9 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 192,605.58 | 207,370.97 | 162,257.07 | 204,637.29 | 177,234.07 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 207,370.97 | 162,257.07 | 204,637.29 | 177,234.07 | 163,992.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 51,409.26 | -46,760.76 | -13,144.18 | 94,086.08 | -81,932.39 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +166.76% | -190.96% | +71.89% | +815.8% | -187.08% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21.54% | -9.76% | -2.11% | 13.37% | -4.41% |
|