| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 381,899.77 | 417,634.38 | 14,612.77 | -141,804.99 | 416,719.33 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 递延费用摊销合计 | | 折旧、损耗和摊销总额 | | 其他经营活动合计 |
| |
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -430,249.59 | -541,538.47 | -540,958.37 | -633,635.72 | -624,380.46 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,513.1 | 110,877.71 | 548,808.58 | 750,522.57 | 200,427.42 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务(收回) | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -68.29% | +92.79% | +394.97% | +36.75% | -73.29% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 220,000 | 360,288.01 | 640,000 | 1,657,154.76 | 553,727.15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 890,000 | 440,000 | 842,950 | 773,250 | 930,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -690,000 | -660,000 | -910,288.01 | -1,907,154.76 | -1,250,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -610,242.49 | -10,412.91 | -11,153.31 | -10,230.99 | -8,813.79 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,736.25 | -18,118.49 | -16,173.26 | -10,740 | -19,595 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,163.28 | -13,026.38 | 22,462.98 | -24,918.14 | -7,233.71 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,441.05 | 29,604.32 | 16,577.94 | 39,040.92 | 14,122.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,604.32 | 16,577.94 | 39,040.92 | 14,122.78 | 6,889.07 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70,669.57 | -180,185.74 | -420,862.07 | -468,382.92 | -338,428.99 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +70.77% | -154.97% | -133.57% | -11.29% | +27.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.92% | -22.79% | -154.01% | -276.33% | -48.57% |
|