| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,723.11 | -14,107.65 | 70,118.48 | 15,244.94 | 53,715.11 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +215.47% | -144.47% | +597.02% | -78.26% | +252.35% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,174.64 | 16,759.15 | 29,834.49 | 40,437.99 | 24,125.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,051.36 | 10,024.69 | 10,280.55 | 10,375.78 | 9,981.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,346.77 | -6,706 | 7,637.93 | -5,674.88 | -286.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,843.88 | -34,185.49 | 22,365.51 | -29,893.95 | 19,894.8 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,786.49 | -24,498.18 | 10,091.44 | -23,676.43 | 5,080.16 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +284.89% | -195% | +141.19% | -334.62% | +121.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,260.84 | -28,025.48 | -25,575.67 | -7,212.4 | -5,744.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 76,252.44 | 96.83 | 309.6 | 465.52 | 32.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 459.64 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,205.1 | 3,430.46 | 34,897.87 | -16,929.55 | 10,791.66 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,518.87 | 35,440.09 | -74,106.18 | 17,247.77 | -10,056.99 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -396.72% | +189.68% | -309.1% | +123.27% | -158.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 132,058.33 | 137,572.68 | 60,898.7 | 57,725.92 | 71,581.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 132,058.33 | 137,572.68 | 60,898.7 | 57,725.92 | 71,581.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -165,296.5 | -99,983.38 | -131,629.83 | -35,815.25 | -78,086.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -165,296.5 | -99,983.38 | -131,629.83 | -35,815.25 | -78,086.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -36.05 | -46.47 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -699.91 | -1,399.81 | -2,339 | -3,198.78 | -4,184.57 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,580.79 | -749.39 | -1,000 | -1,417.66 | 632.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.24 | -74.3 | -8.54 | -190.85 | -122.86 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 636.36 | -0 | 0 | 0 | -0 |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,604.86 | -3,240.04 | 6,095.2 | 8,625.42 | 48,615.43 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,255.13 | 54,859.99 | 51,619.94 | 57,715.14 | 66,340.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 54,859.99 | 51,619.94 | 57,715.14 | 66,340.56 | 114,955.99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,575.55 | -44,493.87 | 33,492.23 | 3,308.55 | 37,837.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +549.32% | -250.44% | +175.27% | -90.12% | +1,043.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21.83% | -37.30% | 32.99% | 6.72% | 39.45% |
|