| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 135,867.01 | 212,010.7 | 276,481.34 | 298,166.88 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 递延费用摊销合计 | | 折旧、损耗和摊销总额 | | 其他经营活动合计 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31.74% | +56.04% | +30.41% | +7.84% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47,822.49 | -26,224.54 | 94,451.3 | 219,810.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,082.37 | 2,222.81 | 3,011.5 | 3,267.11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,927.34 | 46,634.22 | 59,918.86 | 59,901.45 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,034.8 | 189,378.2 | 119,099.68 | 15,187.73 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,693.24 | -41,660.12 | -58,280.98 | -61,743.12 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -115,699.12 | -80,518.17 | -156,898.98 | -243,892.11 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务(收回) | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31.81% | +30.41% | -94.86% | -55.45% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,032.02 | 116,450.71 | 6,511.02 | 1,075.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,032.02 | 76,450.71 | - | 1,075.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,000 | 40,000 | 6,511.02 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,836.97 | -123,702.64 | -49,075.2 | -17,500.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -83.52 | -49.06 | -122.03 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,753.45 | -123,653.58 | -48,953.18 | -17,500.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -93,861.59 | -60,382.14 | -96,037.61 | -211,608.93 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,032.58 | -12,884.1 | -18,297.19 | -15,858.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 95.67 | -6,599.72 | -17,746.14 | 2,909.73 |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,429.68 | 83,232.69 | 43,555.24 | -4,558.62 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 121,931.01 | 104,501.33 | 187,734.03 | 231,289.27 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 104,501.33 | 187,734.03 | 231,289.27 | 226,730.65 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,880.69 | 44,111.95 | 146,828.31 | 241,571.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -72.72% | -5.91% | +232.85% | +64.53% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19.54% | 67.78% | 43.27% | 27.21% |
|