| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -340,159.95 | -312,207.36 | 184,525.43 | 23,755.75 | -1,962.99 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -175.72% | +8.22% | +159.1% | -87.13% | -108.26% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 41,337.3 | 75,403.02 | 90,685.71 | 15,672.34 | 30,696.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,198.28 | 15,265.13 | 21,488.22 | 22,544.43 | 22,901.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,745.62 | 48,517.76 | 55,305.67 | 109,433.15 | 184,238.09 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,882.84 | -53,674.26 | -44,733.89 | -130,769.91 | -280,449.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -429,558.31 | -397,719.01 | 61,779.73 | 6,875.74 | 40,650.6 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,676.14 | -3,436.48 | -46,637.67 | -22,624.1 | -25,854.81 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -471.77% | +84.15% | -1,257.13% | +51.49% | -14.28% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,626.72 | -8,027.86 | -3,184.51 | -5,629.38 | -2,470.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.58 | 4.98 | 14.15 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,050 | 4,586.4 | -43,467.3 | -16,994.73 | -23,384.09 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 224,323.45 | 499,155.11 | -146,663.71 | 41,944.9 | -3,767.25 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +202.68% | +122.52% | -129.38% | +128.6% | -108.98% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,030,085.58 | 1,253,061.19 | 1,112,000 | 1,412,000 | 6,851,932.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 110,000 | - | - | 5,230,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,030,085.58 | 1,143,061.19 | 1,112,000 | 1,412,000 | 1,621,932.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -794,077.36 | -738,965.02 | -1,247,552.68 | -1,355,048.59 | -6,830,659.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -130,000 | - | -20,000 | -100,000 | -5,160,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -664,077.36 | -738,965.02 | -1,227,552.68 | -1,255,048.59 | -1,670,659.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -5,383.81 | - | -5,078.59 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,810.35 | -6,778.74 | -11,260.7 | -13,137.48 | -5,510.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,874.42 | -2,778.51 | 149.66 | 3,209.56 | -19,529.04 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -122.76 | -110.29 | - | -0 |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -137,512.64 | 183,388.5 | -8,886.23 | 43,076.54 | -31,585.05 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 397,887.32 | 260,374.68 | 443,763.18 | 434,876.94 | 477,953.49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 260,374.68 | 443,763.18 | 434,876.95 | 477,953.49 | 446,368.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -155.05% | -86.04% | 51.83% | 4.32% | -4.66% |
|