迪尔股份有限公司 (DE)

奥地利维也纳
货币 EUR
438.05
+3.20(+0.74%)
闭盘

DE现金流量表

高级现金流量表
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截止:
2015
01/11
2016
30/10
2017
29/10
2018
28/10
2019
03/11
2020
01/11
2021
31/10
2022
30/10
2023
29/10
2024
27/10
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,4837,7264,6998,5899,231
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+119.31%+3.25%-39.18%+82.78%+7.47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,7515,9637,13110,1667,100
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,9851,9291,7781,8601,938
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa133121117144180
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa393-683-12-244194
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,221396-4,315-3,337-181
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,319-5,750-8,485-8,749-6,464
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+15.42%-73.24%-47.57%-3.11%+26.12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,656-2,580-3,788-4,468-4,802
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7832,0942,0931,9811,929
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66-244-498-82-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,380-5,020-6,292-6,180-3,591
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-980-1,0788262,808-2,717
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-292.53%-10%+176.62%+239.95%-196.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,2719,54014,21019,43718,096
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8183,8524,008-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,2718,72210,35815,42918,096
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,743-7,090-8,445-7,913-15,088
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,360----1,856
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,383-7,090-8,445-7,913-13,232
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa331----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-750-2,538-3,597-7,216-4,007
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-956-1,040-1,313-1,427-1,605
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13350-29-73-113
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3255-22431-37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,216953-3,1842,67913
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,9296,2356,9513,0415,602
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,1457,1883,7675,7205,615
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,322.881,070.5-409.53,645.38-275.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+411.69%-53.91%-138.25%+990.2%-107.57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.93%5.51%0.75%4.09%4.21%
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)
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