| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 435,865.38 | 206,218.53 | 278,536.51 | 87,693.81 | 125,218.6 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +12.72% | -52.69% | +35.07% | -68.52% | +42.79% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 58,337.66 | 17,270.12 | 48,211.46 | 53,929.81 | -96,254.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 241,119.44 | 211,284.71 | 205,966.45 | 205,673.86 | 208,990.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 874.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,398.74 | -20,120.23 | -20,675.97 | -35,680.65 | -19,184.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 159,807.03 | -2,216.07 | 45,034.56 | -136,229.21 | 30,792.57 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92,228 | -126,640.23 | -39,138.25 | -127,917.35 | -265,320.69 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -204,259.14 | -210,304.11 | -236,441.74 | 62,318.8 | 136,496.98 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +52.08% | -2.96% | -12.43% | +126.36% | +119.03% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,676,947.59 | 2,511,796.87 | 2,386,443.75 | 2,356,323.76 | 2,194,939.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,676,947.59 | 2,511,796.87 | 2,386,443.75 | 2,356,323.76 | 2,194,939.91 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,881,206.73 | -2,722,100.98 | -2,622,885.49 | -2,244,594.35 | -2,050,849.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,881,206.73 | -2,722,100.98 | -2,622,885.49 | -2,244,594.35 | -2,050,849.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -49,410.61 | -7,593.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 139,378.24 | -130,725.82 | 2,956.51 | 22,095.25 | -3,605.12 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 104,845.47 | 244,223.72 | 113,497.9 | 116,454.41 | 138,549.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 244,223.72 | 113,497.9 | 116,454.41 | 138,549.66 | 134,944.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 414,265.23 | 152,369.94 | 168,709.53 | -74,471.83 | -17,121.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.89% | -63.22% | +10.72% | -144.14% | +77.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 66.58% | 21.69% | 15.59% | -2.54% | -28.06% |
|