CleanCore Solutions, Inc.（NYSE American:ZONE）是一家市值1055万美元的专业清洁和卫生产品公司，最近与证券交易委员会的一份文件中详细介绍了一系列涉及重组先前债务和发行新期票的金融协议。根据InvestingPro的分析，该公司的债务水平适中，同时保持流动资产超过短期债务，流动比率为1.62。
2024年12月24日（星期一），CleanCore Solutions披露取消了一张原价值633,840美元的期票，该期票最初发行给Walker Water, LLC。这张期票被分割并重新分配给两个人：公司首席收入官Garry Hollst和外部人士Gary Rohwer。重新分配后，公司发行了两张单独的票据："Hollst票据"金额为316,920美元，"Rohwer票据"金额为332,633.95美元，后者包括自2024年5月31日以来的应计利息。
Hollst票据将于2025年5月31日到期，除非发生违约事件，否则不计息，违约后年利率将上升至10%。同样，Rohwer票据将于2024年12月31日到期，遵循相同的利息条件。两张票据都是无担保的，可以无罚金提前还款。
除了这些协议外，CleanCore Solutions还于2024年12月24日向公司首席执行官Clayton Adams发行了一张原始发行折价期票，金额为415,241.25美元。这张"OID票据"将于2025年6月30日到期，年利率为8%，违约后上升至15%。与其他票据一样，它是无担保的，可以随时提前还款而无需额外费用。
文件显示，这些金融操作旨在管理公司现有的债务，并使其与关键高管的利益保持一致。这表明公司通过让高层内部人士参与公司的财务重组努力，采取了战略性方法来处理公司债务。InvestingPro数据显示，该公司现金消耗速度快，过去十二个月的收入为164万美元。InvestingPro的订阅者可以获取关于ZONE财务健康和未来前景的10个额外关键见解。
本报告基于CleanCore Solutions, Inc.向SEC提交的新闻稿声明中提供的信息。
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