圣路易斯 - 消费品板块的重要参与者Post Holdings, Inc. (NYSE: POST)今天宣布,其子公司Michael Foods在爱荷华州的一个合同第三方蛋鸡养殖场检测出禽流感阳性。根据InvestingPro的数据,该公司市值为68.7亿美元,财务健康状况良好。受影响的养殖场约有450万只母鸡,占Post公司总控制蛋源(包括自有和合同农场)的约12%。
尽管遭遇这一挫折,Post Holdings仍确认了其2025财年调整后EBITDA预测,范围为14.1亿美元至14.6亿美元,在过去十二个月12.8亿美元EBITDA的基础上继续增长。公司认为,禽流感事件的财务影响在其利润指引的预期范围内。根据InvestingPro数据,该公司保持2.36的健康流动比率,表明其具有较强的短期债务偿还能力。然而,提供的展望并未考虑病毒在Post网络内大规模传播的情况,承认这种情况可能导致不确定的财务影响。
Post Holdings表示,除非累计影响公司额外5%的控制供应,否则不会就个别禽流感事件发布进一步更新。禽流感病例的跟踪和报告由美国农业部的APHIS部门和各州管理。
公司使用调整后EBITDA这一非GAAP财务指标来评估业绩并做出战略决策。这一指标并非按照美国GAAP编制,因为它排除了某些项目,可能与其他公司使用的类似指标不具可比性。Post的管理层认为,这一非GAAP指标能更清晰地了解公司的运营表现和潜在趋势。
Post Holdings警告称,前瞻性财务信息具有推测性并可能发生变化。前瞻性陈述(包括调整后EBITDA展望)基于当前认知,本质上存在不确定性。公司承认,实际结果可能与这些预测有显著差异。
本公告基于新闻稿声明,包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述,包括与禽流感爆发及其对Post Holdings财务结果的潜在影响相关的风险。尽管市场存在不确定性,但该公司过去一年的回报率达到35.56%,表现强劲。InvestingPro分析显示,该股票目前的交易价格低于其公允价值。投资者可以通过InvestingPro的综合研究报告获取有关POST的详细分析和8个额外的ProTips。
在其他近期新闻中,Post Holdings报告了2024财年第四季度的强劲业绩,调整后EBITDA在过去两年增长了45%。尽管消费量略有下降2%,但公司仍产生了约10亿美元的自由现金流。最近的发展还包括完成了剩余4.649亿美元本金总额的5.625%2028年到期优先票据的赎回。
Evercore ISI分析师将Post Holdings的目标价上调至126.00美元,同时维持对该股票的"优于大市"评级。分析师指出,2025财年EBITDA预估同比增长3%,现为14.47亿美元。预计Post Holdings将受益于Nutrish品牌重新推出的执行以及Weetabix企业资源规划的实施。
Post Holdings还为战略性资本配置做好了准备,包括股份回购和并购。随着债务杠杆预计下降,以及2025财年预计产生5亿美元的自由现金流,该公司被视为食品板块的价值选择。最后,公司预计2025财年调整后EBITDA将在14.1亿美元至14.6亿美元之间,资本支出范围为3.8亿美元至4.2亿美元。
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