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金价年内狂飙34%!美国黄金股能否闪耀2025年?

发布时间 2024-12-13 18:53
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  • 特朗普当选美国总统后,金价虽一度大跌,但随后强劲回升。
  • 很多迹象预示,2025年金价有望持续上扬。
  • 本文将介绍5只可能因金价上升而获益美股。
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英为财情Investing.com - 11月14日,金价跌至近两个月的低点2565美元后迅速反弹,本周四(12日)一度已攀升至2760美元上方,短短不到一个月的时间内升幅高达7.6%。

黄金作为一种避险资产,起初因特朗普当选(及美元走强)所引发的风险偏好转变而受益。然而,随着特朗普当选推动股市屡创新高,投资者开始纷纷抛售黄金等避险资产。

同时,由于外国资本大量涌入美国市场,加之市场对特朗普某些政策可能导致美联储放缓降息步伐的担忧,美元进一步升值,对黄金构成了更大的压力。

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2025年黄金市场将再续牛市?

然而,近几周来黄金价格的强劲上升,同时美股也创历史新高,可能预示着2025年黄金市场会再次迎来牛市。

诚然,特朗普的政策(包括关税措施)可能会推高通胀并引发美联储的担忧,但就业市场已开始出现放缓迹象,这表明美联储明年可能会继续降息。

例如,高盛的分析师预测,明年美联储的基金利率将下降超过100个基点,降至3.25%至3.5%的区间。

由于黄金本身不产生利息,在利率较高时难以与付息资产相抗衡,但随着借贷成本的下降,这一局面将逐渐发生逆转。

此外,值得注意的是,今年央行大量购买黄金对金价上升起到了关键作用,这一趋势自2022年美国对俄罗斯实施限制后引发全球储备多样化竞赛以来,一直持续至今,未见放缓迹象。

事实上,很多国家将西方对莫斯科的制裁视为减少美元依赖、实现储备多样化的机遇,从而刺激了央行购买黄金。

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最后但同样重要的是,随着新年的临近,全球地缘政治局势依然紧张,这也提升了黄金作为避险资产的投资价值,以及明年金价上升的可能性。

金价上升可能利好黄金股,那么美股中有哪些黄金股?

金价上升之际,黄金股可能受益。

我们深入挖掘了美股中的股票,并精选出市值最大的5只黄金股。这5只股票分别是:

  • 纽蒙特矿业(Newmont)(NYSE:NEM);
  • Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM);
  • 巴里克黄金(Barrick Gold)(NYSE:GOLD);
  • Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM);
  • Franco-Nevada Corp (NYSE:FNV) (TSX:FNV)。

为了比较这五只股票的质量,我们将它们纳入InvestingPro自选组合。比较如下:

InvestingPro分析师目标价及估值模型看涨看跌空间比较

从图片中可以看到,只有巴里克黄金是名单上唯一同时被分析师和InvestingPro估值模型认为估值偏低的股票。

InvestingPro的公允价值会综合运用多种估值模型,以确定其是否被高估或低估,并评估其股价上升或下跌空间。

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据InvestingPro的公允价值评估,巴里克黄金公司的估值模型看涨空间为22.53%,而分析师给出的看涨空间高达34%。

此外,巴里克黄金的稳健度得分也位居第二,达到3.12/5,被评为「优良/非常好」。

而且,从技术图形分析来看,巴里克黄金公司的股价走势也有一些积极的迹象。

如上图日线图所示,本月早些时候,该股从自年中以来一直延续的上升趋势线开始反弹,有望扭转潜在的看跌趋势。

结语

综合种种迹象表明,在2024年已上升超过34%的基础上,2025年黄金市场有望延续牛市。在可能受益的股票中,巴里克黄金无论从估值角度还是技术分析角度来看,是这些股票中潜力和质素比较高的。

风险提示:金价上涨与黄金股走势未必成正比。美联储降息前景不如预期鸽派。地缘局势缓和引发黄金避险需求减弱。

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声明:本文仅供信息参考,不构成任何投资招揽、建议、意见或推荐,也不以任何方式激励购买资产。谨此提醒,任何类型的资产都需要从多种角度评估,且伴随高风险;因此,任何投资决策及其相关风险均由投资者自行承担。

翻译:刘川

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