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Albertsons股票目标价下调,评级维持不变,原因是并购终止

编辑Natashya Angelica
发布时间 2024-12-12 20:12
ACI
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周三,Albertsons Companies Inc. (NYSE:ACI)股价出现显著变动,因为该公司宣布终止与Kroger的并购协议,并随后对Kroger提起数十亿美元的损害赔偿诉讼。

Albertsons目前市值106亿美元,防御性beta系数为0.36,仍然是消费必需品板块的稳定参与者。根据InvestingPro数据,该公司保持良好的财务健康评分,表明在这些变化中具有韧性。

针对这些发展和公司发布的2024年指引,Telsey Advisory Group修订了对Albertsons股票的展望。

Albertsons的新指引预计调整后每股收益为2.20-2.30美元,与FactSet的2.27美元共识基本一致。该股目前的市盈率为10.6倍,股息收益率为2.63%,呈现出有趣的价值主张。

公司还预计可比销售增长在1.8%至2.2%之间,与FactSet预期的2.0%一致,并预计调整后EBITDA在39亿美元至39.8亿美元之间,略低于FactSet的39.6亿美元共识。

通过InvestingPro获取Albertsons估值指标和增长潜力的深入洞察,其提供独家分析和6个额外的关键ProTips。Telsey将Albertsons的每股收益预估从之前的2.18美元调整为2.27美元,可比销售增长预期从1.8%上调至2.1%,调整后EBITDA预测略微上调至39.7亿美元。

Albertsons还概述了长期财务战略,目标是可比销售增长超过2%,调整后EBITDA增长超过可比增长。

公司实现长期增长的战略包括提升价值主张、投资店铺和技术改进、增加全渠道收入、扩大Albertsons Media Collective、转变供应链、商品、采购和支持功能,以及优化房地产和其他资产以创造价值。

尽管有这些战略举措,Telsey仍保持谨慎态度,原因是零售行业促销环境加剧,以及Albertsons在专注于并购两年后需要重新投资业务。

因此,Telsey将Albertsons股票的目标价从之前的27.25美元下调至21美元。这一调整基于应用降低的EV/EBITDA倍数5.0倍,低于此前的约6.0倍,以反映回归正常增长和即将到来的业务投资,这是基于他们对2025年调整后EBITDA41亿美元的预测。该公司的评级仍维持在"市场表现"。

在其他近期新闻中,Albertsons Companies Inc.在法院禁令后终止了与Kroger的并购。终止后,Albertsons对Kroger提起诉讼,寻求数十亿美元的损害赔偿。

Albertsons还宣布了几项重大更新,包括2024财年的财务展望、中长期财务目标,以及将股息增加12%至0.15美元。

除了这些发展外,Albertsons还授权高达20亿美元的股票回购,这可能占公司市值的近20%。公司预计每股收益(EPS)将达到2.20-2.30美元,与Evercore ISI的高端估计一致。

Evercore ISI维持对Albertsons的"与大盘持平"评级,而RBC Capital Markets将Albertsons的目标价从22.00美元下调至21.00美元,同时维持对该股的"跑赢大盘"评级。这些是Albertsons终止与Kroger的并购协议和其他财务更新之后的最新发展。

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