周三，Evercore ISI在Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI)与Kroger终止并购协议后，维持其"中性"评级和19.00美元的目标价。该公司强调Albertsons被列入其TAP表现优异名单，认为公司专注于股东价值和潜在的股价追赶是关键因素。
根据InvestingPro数据，该股票以10.76的具有吸引力的市盈率交易，分析师目标价最高达27.25美元，显示出潜在的上涨空间。此举发生之际，Albertsons宣布了几项重大更新，包括2024财年的财务展望、中长期财务目标，以及对Kroger故意违约的诉讼。
Albertsons的InvestingPro财务健康评分被评为"良好"，其名为"终身客户"的战略旨在提升客户价值、投资于门店和员工、加速全渠道收入增长，并改革供应链。该公司还计划优化其房地产资产，这些资产的估值为135-140亿美元，相比之下，目前的市值为107.8亿美元。
这家杂货连锁店预计长期同店销售增长将超过2%，调整后的EBITDA增长将超过目前的38.6亿美元，资本支出为17-19亿美元。通过InvestingPro的综合研究报告，深入了解Albertsons的财务健康状况，这是我们覆盖1,400多只美国股票的一部分。
短期内，Albertsons预计同店销售增长将在1.8-2.2%之间，EBITDA预计在39亿美元至39.8亿美元之间。公司的每股收益(EPS)预计将达到2.20-2.30美元，与Evercore ISI的高端估计一致，略高于共识。
Albertsons还决定将股息增加12%至0.15美元，收益率超过3%，并授权高达20亿美元的股份回购，这可能占公司市值的近20%。
对Kroger的诉讼寻求数十亿美元的故意违约损害赔偿，此外还有6亿美元的终止付款。这些财务操作和法律行动表明，尽管股票最近面临挑战，Albertsons仍致力于提高股东回报。
目前股息收益率为2.59%，EV/EBITDA比率为6.45，InvestingPro分析表明，该股票目前估值合理，为投资者提供了平衡的风险回报组合。
Evercore ISI还概述了Albertsons的潜在风险，包括消费者基础面临挑战、来自沃尔玛、亚马逊和开市客等主要零售商的竞争压力，以及在可能的裁员和成本节约措施中有效执行的需求。该公司表示，如果Albertsons能够稳定其EBITDA，同时提高股东回报，股价可能达到20多美元的高位。
在其他近期新闻中，Albertsons Companies, Inc.在法院裁决阻止拟议合并后终止了与Kroger Co.的并购协议。这一决定标志着零售杂货行业格局的重大转变，突显了大型并购面临监管机构挑战的困难。
Albertsons现在正寻求向Kroger索赔数十亿美元，指控其拒绝剥离反垄断审批所需的资产，以及忽视监管机构的反馈等原因导致并购失败。
尽管发生了这些变化，Albertsons仍保持强劲的财务前景。该公司预计2024财年同店销售增长在1.8%至2.2%之间，调整后的EBITDA在39亿至39.8亿美元之间，调整后的每股净收入在2.20至2.30美元之间。此外，Albertsons计划将季度现金股息从每股0.12美元增加25%至0.15美元，并授权了一项高达20亿美元的新股份回购计划。
RBC Capital Markets将Albertsons的目标价从22.00美元下调至21.00美元，同时维持对该股票的"跑赢大市"评级。这一调整是在法院决定叫停并购后做出的。Albertsons的董事会也发生了重大变化，Jim Donald担任独立董事长，Cerberus Capital Management的联合创始人Stephen Feinberg加入董事会成为董事。
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