周四，UBS对家庭和替代场所输液服务提供商Option Care Health (NASDAQ:OPCH)股票启动覆盖，给予中性评级，目标价为26.00美元。该公司指出，一系列积极的基本面因素和可能影响公司近期至中期财务表现的不确定性因素共同影响了这一评级。
分析师承认OPCH存在潜在利好因素，包括居家医疗保健的趋势、多元化的药品组合，以及在分散市场中进行并购的机会。这些因素可能为公司的增长提供助力。
然而，UBS对2025年预期的STELARA（OPCH投资组合中一种重要的特殊药物）变化所带来的不确定财务影响表示谨慎。这种不确定性使得难以完全认可公司实现其增长目标的能力。
UBS对2025年的收入和调整后EBITDA预测分别低于OPCH自身目标增长算法6%和1%。公司的目标是实现高个位数(HSD)的顶线增长和低两位数(LDD)的EBITDA增长。由于这些因素，UBS预计OPCH的估值将在未来保持在10倍EV/EBITDA左右。
UBS设定的26.00美元目标价反映了该公司对该股票的中性立场，同时考虑了增长机会和未来的挑战。这一估值基于对公司未来息税折旧及摊销前利润(EBITDA)将保持相对稳定的预期。
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