周三，史蒂芬斯将泰森食品公司(NYSE:TSN)的目标价从之前的$57上调至$60，同时维持"中性"评级。
此次调整是在泰森公布第四季度调整后每股收益(EPS)为$0.92的基础上做出的，该数字超过了史蒂芬斯预估的$0.67和市场共识的$0.72。泰森还报告调整后息税前利润(EBIT)为$512 million，超过了史蒂芬斯预期的$452 million和市场共识的$429 million。
公司在鸡肉业务板块表现尤为强劲，调整后营业利润(AOI)率达到了自2018年以来的最高水平。泰森还对2025财年给出了乐观指引，预计其鸡肉和预制食品板块将实现显著增长。
尽管美国农业部(USDA)预计2025财年肉鸡产量同比增长3%，但泰森预计鸡肉AOI将实现高个位数增长。这一增长预计将由内部改进带来的$500 million至$700 million收益以及向全熟产品战略性转移产品组合驱动。
然而，牛肉板块仍面临挑战，持续逆风明显，短期内没有复苏迹象。尽管存在这些担忧，但鸡肉业务的强劲前景导致分析师上调了泰森股票的目标价。
新的目标价反映了公司强劲的季度业绩和对下一财年的有利指引。泰森在关键板块实现实质性增长的能力支撑了分析师提高目标价的决定，同时重申对该股票的"中性"评级。
在其他近期新闻中，巴克莱分析师重申了对泰森食品的"增持"评级，维持$76.00的目标价，表明对2025财年的积极展望。
此外，泰森食品在弗吉尼亚州丹维尔开设了一家新的全熟食品工厂，表明预制食品需求强劲。由于预计在广告和营销方面投资$100 million，巴克莱略微下调了2025年泰森调整后营业收入预测。
尽管如此，巴克莱的预测仍高于泰森的指引，特别是在鸡肉板块，这表明泰森可能有机会超过这些预期。
InvestingPro 洞察
泰森食品公司(NYSE:TSN)展现出韧性和增长潜力，这从最近的分析师上调评级中可以看出。InvestingPro的数据和提示进一步支持了这一积极前景。尽管面临牛肉板块的挑战，泰森的财务状况似乎很稳健。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司市值为$22.3 billion，收入为$53.09 billion。
InvestingPro提示强调了泰森强劲的股息历史，连续11年提高股息，并保持了50年的派息记录。目前3.19%的股息收益率进一步凸显了公司对股东回报的承诺。此外，分析师预测公司今年将恢复盈利，这与2025财年的乐观指引相一致。
公司的流动性状况也值得注意，流动资产超过短期债务。这种财务稳定性为泰森提供了应对市场挑战和投资增长机会的灵活性，特别是在前景看好的鸡肉和预制食品板块。
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