周二，Evercore ISI更新了对Shopify Inc (NYSE: SHOP)的目标价，将其从此前的80美元上调至125美元，同时维持对该股的"优于大市"评级。这一调整是在Shopify公布强劲的第三季度业绩后做出的，其中包括每股收益(EPS)的显著"超预期和上调"。
Shopify的股价今天上涨超过20%，这归因于公司连续第二个季度实现收入增长加速和自由现金流(FCF)利润率大幅扩张。公司对第四季度的指引表明，这些积极趋势有望持续。
分析师强调了几个关键绩效指标，这些指标促成了Shopify令人印象深刻的季度表现。特别值得注意的是，国际商品交易总额(GMV)增长30%，企业GMV同比增长145%，其中企业对企业(B2B)板块表现强劲，以及公司严格的成本管理，这从公司员工人数同比基本保持不变可以看出。
第三季度业绩被视为对Shopify优质基本面轨迹的有力确认，展示了持续25%的收入增长和上升的FCF利润率，现已超过19%。尽管估值具有挑战性，Shopify的交易价格约为预计2026年EBITDA的50倍和预计2026年FCF的60倍，但其基本面被认为本质上是优质的。分析师预计，Shopify在未来两到三年内很可能保持20%以上的收入增长率，FCF利润率有可能随时间推移增加到20%至25%之间。因此，该公司重申了其"优于大市"评级。
在其他近期新闻中，Shopify Inc报告第三季度收入大幅增长，超过分析师预期。公司采用的AI驱动工具，特别是Sidekick助手，吸引了更多商家使用其平台。该季度收入公布为21.6亿美元，超过分析师平均预期的21.1亿美元。展望未来，Shopify预计本季度收入将增长中高20%范围，超过分析师预期的22.7%增长。
在其他更新中，几家分析师公司调整了对Shopify的展望。Scotiabank将目标价上调至80美元，维持"板块表现"评级。RBC Capital也将目标价上调至100美元，保持"优于大市"评级，而Barclays维持"持平"评级，目标价稳定在70美元。这些调整反映了公司强劲的第三季度表现和月度经常性收入(MRR)的潜在增长。
此外，Shopify还参与了企业发展。该公司参与了涉及Segro和Brookfield Asset Management Ltd的交易，其中Segro将从Tritax EuroBox购买德国和荷兰的六处物业。
InvestingPro洞察
Shopify的近期表现与几个InvestingPro指标和提示相一致，为Evercore ISI的分析提供了额外的背景。该公司的市值达到了令人印象深刻的1458.9亿美元，反映了其在电子商务板块的重要地位。
InvestingPro数据显示，截至2024年第二季度的过去十二个月，Shopify的收入达到77.64亿美元，同期收入增长强劲，达23.18%。这一增长趋势支持了分析师对未来几年保持20%以上收入增长的预测。
Two相关的InvestingPro提示突出了Shopify当前的市场地位：
1. Shopify的交易价格接近52周高点，股价达到峰值的97.63%。这与文章中提到的近期20%的涨幅相符。
2. 公司在过去三个月内表现强劲，InvestingPro数据显示该期间价格总回报率为31.74%。
这些洞察补充了文章对Shopify令人印象深刻的季度表现和未来展望的讨论。对于希望深入了解Shopify财务健康状况和市场地位的投资者，InvestingPro提供了21个额外的提示，为公司的潜力提供了全面分析。
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