周四,Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR)的股票评级发生变化,Argus将该公司从买入下调至持有。尽管Palantir在第三季度表现强劲,收入增长加速,利润率扩大,但仍做出了这一调整。该公司核心的美国政府业务出现反弹,并持续扩张美国商业市场。
Argus的分析师指出,Palantir股价在过去一年中大约翻了三倍,引发了对股价可能超过公司基本面的担忧。Palantir以服务于面临高度复杂IT挑战的组织的利基市场而闻名,这一因素可能导致业绩表现不稳定——这种特征通常会受到市场对高价值科技股的惩罚。
Palantir的专长传统上在于满足美国国防和情报界的需求,2023年这部分业务占其收入的55%。该公司一直在拓展业务,向商业板块提供数据管理和分析平台,这被认为是其未来增长的关键。美国商业业务尤其被视为潜在的增长动力。
与许多企业软件公司一样,Palantir的扩张依赖于新的AI驱动应用程序的开发和采用。尽管当前评级可能已被下调,但分析师仍对该股票保持长期买入评级,表明对Palantir前景持积极看法。该公司战略性进军AI应用被视为维持业务增长的重要一步。
在其他近期新闻中,Palantir Technologies Inc.经历了重大发展。该公司的盈利超出预期,收入同比增长30%,主要由人工智能(AI)需求激增推动。
Palantir的美国业务,无论是政府还是商业板块,分别增长了40%和54%,为强劲的财务表现做出了贡献。该公司还将全年收入指引上调至28.07亿美元,表明同比增长率为26%。
在分析师方面,Jefferies将Palantir的股票评级从持有下调至减持,原因是对公司高估值的担忧。相反,Wedbush将Palantir的股票目标价从45.00美元上调至57.00美元,基于对公司AI战略的信心,维持优于大市评级。DA Davidson也维持对Palantir的中性评级,同时将目标价从28.00美元上调至47.00美元。
在合同方面,Palantir获得了104笔价值超过100万美元的交易,为美国商业合同总价值贡献了近3亿美元。尽管国际商业收入环比收缩7%,但公司仍成功获得了重要合同,如与英国石油公司的多年续约。
这些是Palantir的最新发展,反映了该公司在AI板块的强劲表现及其获得重大合同的能力。
InvestingPro 洞察
Argus最近将Palantir从买入下调至持有的决定,与多个InvestingPro指标和提示相一致,这些指标和提示既突出了公司的优势,也反映了潜在的估值过高担忧。该股票过去一年的回报率高达195.37%,目前交易价格接近52周高点的99.71%,反映了市场对Palantir AI驱动增长前景的热情。
InvestingPro数据显示,Palantir过去十二个月的收入增长率为24.52%,2024年第三季度显著加速至29.98%。这与文章中提到的收入增长加速相符。公司81.1%的毛利率凸显了其运营效率,支持了InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"。
然而,将评级下调至持有可能是由估值担忧所致。Palantir 255.86的市盈率和28.12的市净率表明该股票交易溢价,这与InvestingPro提示中指出的Palantir"以高盈利倍数交易"一致。尽管文章中提到长期前景积极,但这种估值可能解释了分析师的谨慎态度。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Palantir提供了额外23条提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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