周三，高盛维持对Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX)的买入评级，目标价保持在191.00美元。该公司的分析是在Regal Rexnord公布第三季度调整后EBITDA为3.37亿美元之后进行的，比市场一致预期低4%。这一差距主要归因于公司AMC和PES部门的销售额和EBITDA下降。然而，工业动力系统(IPS)部门表现积极，利润率超出预期，达到26.8%，同比提高超过500基点。
尽管第三季度业绩未达预期，但仍有一些积极指标。例如，IPS部门的利润率表现超过了市场一致预期，凸显了协同效应和执行力改善的有效性。尽管如此，Regal Rexnord下调了2024财年的指引，中值下调0.30美元，现预计在9.15美元至9.45美元之间。考虑到离散自动化趋势和其他市场领域的持续疲软，高盛预计实际数字将接近区间下限，将其预估设定为9.20美元。
展望2025年，高盛预测Regal Rexnord销售额将温和增长，预计有机销售增长1%。分析还包括预期的约6500万美元协同效应收益、5000万美元利息费用收益，以及可能的1500万美元税收不利因素。这导致预计2025年每股收益(EPS)为10.40美元。该公司指出，这些估计可能会有上行空间，理由是长周期AMC业务的订单趋势好于预期，以及离散自动化可能改善。
高盛还提供了对Regal Rexnord 2026年EPS的预估，为12.00美元。对该公司的中期展望仍然积极，分析师强调Regal Rexnord在基本面指标上有显著改善，并有潜力实现排名前四分之一的EPS增长。维持买入评级和191美元的目标价反映了预期2026财年约7.0-7.5%的自由现金流收益率。
在其他近期新闻中，工业机械公司Regal Rexnord Corporation修订了其补充退休计划，表明公司加强了高管薪酬方案。该公司还成为多份分析师报告的焦点。花旗以买入评级和200美元的目标价开始对Regal Rexnord的覆盖，理由是其终端市场的增长潜力和收购协同效应。Loop Capital维持对该公司的买入评级，目标价稳定在200美元，强调了公司的潜在增长和战略举措。
KeyBanc重申其增持评级和190美元的目标价，表达了对公司长期增长潜力和有效债务管理的信心。高盛也重申了对Regal Rexnord股票的买入评级，目标价稳定在195美元，强调有机增长提高和财务指标显著改善。最后，Baird重申对Regal Rexnord的跑赢大市评级，维持213美元的目标价，指出公司的投资组合改善，增长和利润率状况优于历史表现。这些近期发展凸显了分析师对Regal Rexnord的乐观前景。
InvestingPro洞察
为补充高盛对Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX)的分析，来自InvestingPro的最新数据提供了额外的背景信息。该公司的市值为111.2亿美元，市盈率为53.87，表明相对于一些同行估值较高。这与高盛的积极展望和买入评级相一致。
InvestingPro提示强调，Regal Rexnord已连续52年保持股息支付，凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺。这一持续派发股息的记录支持了高盛对公司基本面指标改善的看法。
此外，InvestingPro数据显示，一年价格总回报率强劲，达67.48%，表明市场对Regal Rexnord的前景充满信心。这一表现与高盛对排名前四分之一的EPS增长的预期以及他们维持的买入评级相一致。
对于希望深入了解Regal Rexnord财务健康状况和增长潜力的投资者，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为投资决策提供有价值的见解。
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