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鑫元得利债券 (003041)

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25/02 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: XinYuan Asset Management Co.Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 984.14M

003041概述

鑫元得利债券 (003041) (ISIN: )基金专题，提供今日鑫元得利债券基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及鑫元得利债券 (003041) (ISIN: )基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 6.09%

昨收1.07

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率9.20%

ROEN/A

发行商XinYuan Asset Management Co.Ltd

周转率0%

ROAN/A

开始日期2016年8月17日

总资产984.14M

费用0.22%

最低投资1

市值N/A

种类Corporate Bond

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1000	1012	1032	1104	1188	-
基金回报	-0.01%	1.16%	3.19%	3.34%	3.51%	-
类别中排名	413	400	349	190	133	-
类别占比	77	76	76	52	48	-

XinYuan Asset Management Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57.14B	0.13	2.07	-
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-

Corporate Bond类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GF Pure Bond Fund A	29.27B	0.13	4.19	4.74
GF Pure Bond Fund C	29.27B	0.10	3.77	4.39
E Fund Credit Bond Fund A	24.15B	0.18	4.11	4.89
E Fund Credit Bond Fund B	24.15B	0.15	3.70	4.51
GF ZhengLi Double Bond C	20.95B	0.19	4.44	4.65

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	5.97	-	-
TIANJIN URBAN INFRASTRUCTURE CON INV GRP CO.,LTD. 2022 MTN13	-	5.17	-	-
SINOPHARM HOLDING (CHINA) FINANCE LEASING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5.07	-	-
XIAMEN ITG HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5.01	-	-
GANSU PROVINCE STATE-OWNED ASSET INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	5.00	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	强力卖出	强力卖出
技术指标	强力卖出	卖出	强力卖出
总结	强力卖出	强力卖出	强力卖出

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上证指数	3,363.67	+17.63	+0.53%
富时中国A50指数	13,255.81	+42.91	+0.32%
香港恒生指数	23,576.75	+542.73	+2.36%
日经225	37,915.50	-310.00	-0.81%
US 30	43,690.0	+68.7	+0.16%
US 500	5,975.9	+20.5	+0.34%
美元指数期货	106.350	+0.122	+0.11%

WTI原油	69.04	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	72.61	+0.11	+0.15%
黄金	2,932.62	+13.82	+0.47%
白银	32.150	+0.324	+1.02%
天然气	4.154	+0.015	+0.36%
铜	4.7120	+0.0152	+0.32%
美国大豆	1,029.50	-1.75	-0.17%

欧元/美元	1.0502	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2561	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2572	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9327	+0.0003	+0.03%
美元/日元	149.40	+0.37	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6328	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2651	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	134.01	+4.97	+3.85%
腾讯控股	500.50	+15.70	+3.24%
百度	89.02	+1.15	+1.31%
京东	40.07	+0.76	+1.93%
亚马逊	212.80	+0.09	+0.04%
Meta Platforms	657.50	-10.63	-1.59%
苹果	247.04	-0.06	-0.02%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	鑫元得利债券	1.070	-0.000	-0.04%