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鑫元得利债券 (003041)

上海

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1.120 0.000 0%

27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: XinYuan Asset Management Co.Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.02B

003041持仓

有关鑫元得利债券 (003041)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的鑫元得利债券投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	5.97	-	-
TIANJIN URBAN INFRASTRUCTURE CON INV GRP CO.,LTD. 2022 MTN13	-	5.17	-	-
SINOPHARM HOLDING (CHINA) FINANCE LEASING CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5.07	-	-
XIAMEN ITG HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5.01	-	-
GANSU PROVINCE STATE-OWNED ASSET INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	5.00	-	-

XinYuan Asset Management Co.Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50.84B	1.70	2.13	-
Xinyuan Money Market A	19.63B	1.46	1.81	2.51
Xinyuan Money Market B	19.63B	1.66	2.05	2.76
XinYuan Hongli Bond	3.77B	3.52	3.31	4.05
Xinyuan HuiLi Bd	3.18B	2.82	3.17	-

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,762.5	+40.4	+0.09%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指数期货	106.227	+0.179	+0.17%

WTI原油	69.21	+0.49	+0.71%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.57	+0.79%
黄金	2,671.11	+6.31	+0.24%
白银	30.490	-0.066	-0.22%
天然气	3.229	+0.025	+0.78%
铜	4.1280	-0.0110	-0.27%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0549	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2509	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2545	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9318	+0.0006	+0.07%
美元/日元	151.85	+0.76	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6500	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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