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VTB Equities (0P0000URBQ)

莫斯科

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31.380 +0.020 +0.06%

06/07 - 延迟数据. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR282

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 11.67B

0P0000URBQ持仓

有关VTB Equities (0P0000URBQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VTB Equities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.818	14.088
市净率	1.029	1.955
市销率	0.823	1.455
市现率	2.329	8.574
股息收益率	7.101	3.298
5年盈利增长	17.415	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	40.920	9.648
基础材料	25.130	8.621
金融服务	16.550	17.463
防御性消费品	4.660	7.237
通信服务	4.600	7.848
工业	2.380	11.840
公用事业	2.070	5.887
周期性消费品	1.510	14.417
房地产	1.430	3.129
科技	0.750	17.209

地区配置

证券

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
俄罗斯联邦储蓄银行	RU0009029540	12.35	307.36	-0.29%
俄罗斯天然气公司Gazprom	RU0007661625	12.09	157.97	-3.22%
卢克石油公司	RU0009024277	11.66	8,068.5	-0.21%
Rosneft	RU000A0J2Q06	5.44	583.75	+0.30%
诺瓦泰克	RU000A0DKVS5	5.24	1,233.60	-0.13%
Norilskiy Nikel	RU0007288411	4.23	154.4	+0.30%
Yandex	NL0009805522	3.76	18.94	0.00%
NLMK PAO	RU0009046452	3.35	240.34	-0.58%
埃罗莎公司	RU0007252813	3.32	78.37	+1.25%
Magnit	RU000A0JKQU8	3.09	8,240.0	-1.96%

VTB Capital Investment Management的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Oil Gas	4.03B	-29.22	-3.34	9.44
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65
VTB Eurobonds	2.54B	0.29	8.65	11.23

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,035.0	+131.7	+0.35%
US 500	5,034.2	+15.8	+0.32%
美元指数期货	105.360	-0.268	-0.25%

WTI原油	79.04	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	83.72	+0.28	+0.34%
黄金	2,308.70	-2.30	-0.10%
白银	26.812	+0.064	+0.24%
天然气	2.030	+0.098	+5.07%
铜	4.4832	-0.0628	-1.38%
美国大豆	1,196.25	+26.25	+2.24%

欧元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2180	-0.0158	-0.22%
港币/人民币	0.9265	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.75	-0.72	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6558	+0.0035	+0.54%
英镑/美元	1.2518	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	110.54	+6.22	+5.96%
京东	32.09	+2.83	+9.65%
亚马逊	182.25	+3.25	+1.82%
Meta Platforms	439.44	+0.25	+0.06%
苹果	171.95	+2.65	+1.57%

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