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Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I (VMSIX)

US Funds

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9.03 -0.01 -0.11%

01/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 35.75M

VMSIX持仓

有关Virtus Multi-Strategy Target Return I (VMSIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Virtus Multi-Strategy Target Return I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	61.88	128.67	66.79
股票	35.24	39.53	4.29
国债	1.02	1.50	0.48
优先股	0.07	0.07	0.00
其它	1.79	2.38	0.59

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.11	14.76
市净率	1.61	1.72
市销率	1.34	1.41
市现率	10.30	8.76
股息收益率	1.64	2.90
5年盈利增长	10.89	10.58

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.30	11.26
科技	18.13	15.22
医疗保健	13.55	12.14
周期性消费品	11.89	-1.42
通信服务	10.40	-10.34
基础材料	8.31	10.66
金融服务	6.70	27.91
防御性消费品	6.58	3.19
能源	2.32	21.38
房地产	0.96	20.77
公用事业	-0.14	-1.96

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 549

空头持仓: 110

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco DB Gold	-	4.21	-	-
Charter Communications Inc A	-	0.95	-	-
Comcast Corp Class A	-	0.91	-	-
SK海力士	KR7000660001	0.51	168,500	-0.65%
三星电子	KR7005930003	0.50	54,400	+1.68%
Micron Technology Inc	-	0.50	-	-
Peugeot SA	FR0000121501	0.50	-	-
Murata Mfg Co	JP3914400001	0.47	2,480.0	+0.59%
桑坦德银行	ES0113900J37	0.46	4.3210	-0.23%
法国兴业银行	FR0000130809	0.43	26.50	-0.49%

Virtus的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi I	1.11B	7.98	6.41	4.30
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	263.38M	8.08	6.56	-
Virtus Senior Floating Rate I	134.14M	7.78	6.44	4.17
Virtus Senior Floating Rate A	61.93M	7.42	6.18	3.91
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.62M	7.67	6.07	3.99

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Virtus Multi-Stra.	9.03	-0.01	-0.11%