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Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I (VMSIX)

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9.03 -0.01 -0.11%

01/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Virtus

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 35.75M

概览
简介
历史数据
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VMSIX历史数据

免费获取Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I（VMSIX）基金历史数据，用于Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I（VMSIX）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Virtus Aviva Multi-Strategy Target Return Fund Class I基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

下载数据

日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月1日	9.03	9.03	9.03	9.03	-0.11%
2024年10月31日	9.04	9.04	9.04	9.04	-0.66%
2024年10月30日	9.10	9.10	9.10	9.10	0.00%
2024年10月29日	9.10	9.10	9.10	9.10	0.00%
2024年10月28日	9.10	9.10	9.10	9.10	0.00%
2024年10月25日	9.10	9.10	9.10	9.10	0.00%
2024年10月24日	9.10	9.10	9.10	9.10	0.11%
2024年10月23日	9.09	9.09	9.09	9.09	-0.11%
2024年10月22日	9.10	9.10	9.10	9.10	-0.22%
2024年10月21日	9.12	9.12	9.12	9.12	-0.33%
2024年10月18日	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00%
2024年10月17日	9.15	9.15	9.15	9.15	-0.22%
2024年10月16日	9.17	9.17	9.17	9.17	0.11%
2024年10月15日	9.16	9.16	9.16	9.16	0.33%
2024年10月14日	9.13	9.13	9.13	9.13	0.00%
2024年10月11日	9.13	9.13	9.13	9.13	0.00%
2024年10月10日	9.13	9.13	9.13	9.13	0.00%
2024年10月9日	9.13	9.13	9.13	9.13	-0.11%
2024年10月8日	9.14	9.14	9.14	9.14	0.00%
2024年10月7日	9.14	9.14	9.14	9.14	-0.33%
2024年10月4日	9.17	9.17	9.17	9.17	-0.33%
2024年10月3日	9.20	9.20	9.20	9.20	-0.11%
2024年10月2日	9.21	9.21	9.21	9.21	-0.11%
2024年10月1日	9.22	9.22	9.22	9.22	0.11%
2024年9月30日	9.21	9.21	9.21	9.21	-0.54%
2024年9月27日	9.26	9.26	9.26	9.26	0.22%
2024年9月26日	9.24	9.24	9.24	9.24	0.00%
2024年9月25日	9.24	9.24	9.24	9.24	-0.11%
2024年9月24日	9.25	9.25	9.25	9.25	0.00%
2024年9月23日	9.25	9.25	9.25	9.25	2.44%

最高: 9.26

最低: 9.03

差价: 0.23

平均: 9.15

涨跌幅: 0.00

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美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9370	-0.0022	-0.23%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6240	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
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亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
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