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Victory Low Duration Bond Fund Class A (RLDAX)

US Funds

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9.89 -0.01 -0.10%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Victory

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 56.24M

RLDAX持仓

有关Victory INCORE Low Duration Bond A (RLDAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Victory INCORE Low Duration Bond A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.25	3.25	0.00
国债	96.75	96.75	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.02	14.02
市净率	3.80	4.09
市销率	2.59	1.38
市现率	13.13	6.98
股息收益率	1.54	4.17
5年盈利增长	14.28	8.79

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	50.27	32.22
公司	37.42	41.47
政府	8.90	24.68
现金	3.24	11.29
公司	0.17	0.46

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.91	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.75	-	-
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 0.89%	-	1.51	-	-
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 6.14%	-	1.28	-	-
FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.39%	-	1.23	-	-
Citigroup Commercial Mortgage Trust 3.778%	-	1.23	-	-
State Street Corporation 5.751%	-	1.20	-	-
JPMorgan Chase & Co. 6.52%	-	1.16	-	-
Csail Commercial Mortgage Trust 3.718%	-	1.06	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.04	-	-

Victory Capital的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Victory INCORE Fund for Income I	171.47M	2.89	0.11	1.34
Victory INCORE Fund for Income A	67.43M	3.56	0.39	1.02
Victory INCORE Low Duration Bond Y	48.91M	2.33	1.25	1.77
Victory INCORE Fund for Income Clay	49.92M	2.85	0.05	1.27
Victory INCORE Total Return Bond Y	19.29M	-0.34	-3.08	1.07

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Victory INCORE Lo.	9.89	-0.01	-0.10%