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Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY24)

卢森堡

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81,568.000 -1029.000 -1.25%

12/11 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 434.4M

0P0000PY24概述

Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY24) (ISIN: )基金专题，提供今日Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap (0P0000PY24) (ISIN: )基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅9.75%

昨收82,597

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE21.39%

发行商ValueInvest Asset Management S.A.

周转率N/A

ROA7.31%

开始日期2006年7月5日

总资产434.4M

费用1.01%

最低投资250,000

市值48.3B

种类環球大型均衡型股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1076	1018	1145	1143	1318	2208
基金回报	7.57%	1.78%	14.53%	4.55%	5.68%	8.24%
类别中排名	6048	3925	6086	3363	3391	1334
类别占比	93	58	97	67	93	62

Macquarie Investment Management Europe S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Disj		434.4M	6.73	3.55	7.22
	ValueInvest LUX Global A Capj		434.4M	6.73	3.55	7.23

環球大型均衡型股票类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MS Global Brands Fund Aj	21.04B	8.24	2.44	9.26
MFS Global Value ex Japan Fund Q4JP	103.19M	13.48	16.67	11.62
Global Equity Fund LUX Cj	657.18M	13.10	6.56	10.38
ValueInvest LUX Global A Disj	434.4M	6.73	3.55	7.22
ValueInvest LUX Global A Capj	434.4M	6.73	3.55	7.23

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝亚吉欧	GB0002374006	4.20	2,332.5	-0.51%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	4.19	32.15	-0.03%
SAP公司	DE0007164600	4.19	219.450	-0.43%
Visa	US92826C8394	4.01	309.48	-0.12%
雀巢	CH0038863350	3.89	77.72	-0.36%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	中性	买入	买入
技术指标	卖出	购买	强力买入
总结	中性	买入	强力买入

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上证指数	3,380.08	-59.20	-1.72%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.00	-388.45	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,924.0	-34.2	-0.08%
US 500	5,979.0	-6.4	-0.11%
美元指数期货	106.594	+0.215	+0.20%

WTI原油	67.95	-0.48	-0.70%
伦敦布伦特原油	71.83	-0.45	-0.62%
黄金	2,559.40	-27.10	-1.05%
白银	29.950	-0.713	-2.33%
天然气	2.968	-0.010	-0.34%
铜	4.0215	-0.0487	-1.20%
美国大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

欧元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2405	+0.0160	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2499	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9305	+0.0020	+0.22%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6464	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ValueInvest LUX G.	81,568.000	-1029.000	-1.25%
Templeton Growth .	27.36	-0.17	-0.62%
Vanguard Global S.	99.231	+0.030	+0.03%
HSBC Global Inves.	20.920	-0.210	-0.98%
Shinhan SOL KIS S.	108,745	0	0.00%
Schroder ISF Japa.	1,794.932	-23.830	-1.31%