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07/01 - 闭盘. JPY 货币
类型:
基金
市场:
卢森堡
发行商:
ValueInvest Asset Management S.A.
资产类别:
股票
- 晨星评级:
- 总资产: 435.03M
ValueInvest LUX Global I Cap
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0P0000PY24历史数据
免费获取Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY24）基金历史数据，用于Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY24）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月7日 | 81,930.000 | 81,930.000 | 81,930.000 | 81,930.000 | 0.25% |
| 2025年1月6日 | 81,727.000 | 81,727.000 | 81,727.000 | 81,727.000 | 1.19% |
| 2025年1月3日 | 80,762.000 | 80,762.000 | 80,762.000 | 80,762.000 | -0.62% |
| 2025年1月2日 | 81,267.000 | 81,267.000 | 81,267.000 | 81,267.000 | -0.72% |
| 2024年12月31日 | 81,856.000 | 81,856.000 | 81,856.000 | 81,856.000 | 0.48% |
| 2024年12月30日 | 81,468.000 | 81,468.000 | 81,468.000 | 81,468.000 | -1.34% |
| 2024年12月27日 | 82,575.000 | 82,575.000 | 82,575.000 | 82,575.000 | 1.00% |
| 2024年12月24日 | 81,760.000 | 81,760.000 | 81,760.000 | 81,760.000 | 0.31% |
| 2024年12月23日 | 81,506.000 | 81,506.000 | 81,506.000 | 81,506.000 | 0.49% |
| 2024年12月20日 | 81,109.000 | 81,109.000 | 81,109.000 | 81,109.000 | -1.12% |
| 2024年12月19日 | 82,026.000 | 82,026.000 | 82,026.000 | 82,026.000 | 0.25% |
| 2024年12月18日 | 81,818.000 | 81,818.000 | 81,818.000 | 81,818.000 | -0.85% |
| 2024年12月17日 | 82,521.000 | 82,521.000 | 82,521.000 | 82,521.000 | -0.89% |
| 2024年12月16日 | 83,260.000 | 83,260.000 | 83,260.000 | 83,260.000 | 0.45% |
| 2024年12月13日 | 82,891.000 | 82,891.000 | 82,891.000 | 82,891.000 | 0.75% |
| 2024年12月12日 | 82,278.000 | 82,278.000 | 82,278.000 | 82,278.000 | -0.16% |
| 2024年12月11日 | 82,408.000 | 82,408.000 | 82,408.000 | 82,408.000 | 0.26% |
| 2024年12月10日 | 82,198.000 | 82,198.000 | 82,198.000 | 82,198.000 | -0.19% |
| 2024年12月9日 | 82,351.000 | 82,351.000 | 82,351.000 | 82,351.000 | 1.10% |
| 最高: 83,260.000 | 最低: 80,762.000 | 差价: 2,498.000 | 平均: 81,984.789 | 涨跌幅: 0.586 |
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