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80,195.000
-2149.000
-2.61%
类型:
基金
市场:
卢森堡
发行商:
ValueInvest Asset Management S.A.
资产类别:
股票
- 晨星评级:
- 总资产: 456.84M
ValueInvest LUX Global I Cap
80,195.000
-2149.000
-2.61%
0P0000PY24历史数据
免费获取Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY24）基金历史数据，用于Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap（0P0000PY24）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Macquarie Valueinvest LUX Global I Cap基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 80,195.000 | 80,195.000 | 80,195.000 | 80,195.000 | -2.61% |
| 2024年4月30日 | 82,344.000 | 82,344.000 | 82,344.000 | 82,344.000 | 0.03% |
| 2024年4月29日 | 82,319.000 | 82,319.000 | 82,319.000 | 82,319.000 | 0.12% |
| 2024年4月26日 | 82,224.000 | 82,224.000 | 82,224.000 | 82,224.000 | 1.59% |
| 2024年4月25日 | 80,935.000 | 80,935.000 | 80,935.000 | 80,935.000 | -0.15% |
| 2024年4月24日 | 81,058.000 | 81,058.000 | 81,058.000 | 81,058.000 | -0.30% |
| 2024年4月23日 | 81,302.000 | 81,302.000 | 81,302.000 | 81,302.000 | 1.40% |
| 2024年4月22日 | 80,179.000 | 80,179.000 | 80,179.000 | 80,179.000 | 1.01% |
| 2024年4月19日 | 79,377.000 | 79,377.000 | 79,377.000 | 79,377.000 | 0.49% |
| 2024年4月18日 | 78,989.000 | 78,989.000 | 78,989.000 | 78,989.000 | 0.67% |
| 2024年4月17日 | 78,461.000 | 78,461.000 | 78,461.000 | 78,461.000 | 0.34% |
| 2024年4月16日 | 78,195.000 | 78,195.000 | 78,195.000 | 78,195.000 | -0.37% |
| 2024年4月15日 | 78,483.000 | 78,483.000 | 78,483.000 | 78,483.000 | 0.86% |
| 2024年4月12日 | 77,811.000 | 77,811.000 | 77,811.000 | 77,811.000 | -1.40% |
| 2024年4月11日 | 78,918.000 | 78,918.000 | 78,918.000 | 78,918.000 | -0.11% |
| 2024年4月10日 | 79,003.000 | 79,003.000 | 79,003.000 | 79,003.000 | -0.18% |
| 2024年4月9日 | 79,149.000 | 79,149.000 | 79,149.000 | 79,149.000 | -0.20% |
| 2024年4月8日 | 79,306.000 | 79,306.000 | 79,306.000 | 79,306.000 | 0.20% |
| 2024年4月5日 | 79,146.000 | 79,146.000 | 79,146.000 | 79,146.000 | -1.05% |
| 2024年4月4日 | 79,983.000 | 79,983.000 | 79,983.000 | 79,983.000 | -0.55% |
| 最高: 82,344.000 | 最低: 77,811.000 | 差价: 4,533.000 | 平均: 79,868.850 | 涨跌幅: -0.284 |
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