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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S)

卢森堡

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64,845.000 +162.000 +0.25%

19/12 - 闭盘. JPY 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 436.17M

0P0000PY1S概述

Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S) (ISIN: )基金专题，提供今日Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1S) (ISIN: )基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅10.46%

昨收64,683

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0.27%

ROE22.44%

发行商ValueInvest Asset Management S.A.

周转率N/A

ROA7.90%

开始日期2001年10月5日

总资产436.17M

费用2.05%

最低投资N/A

市值48.11B

种类環球大型均衡型股票

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1067	1001	1084	1133	1221	1945
基金回报	6.65%	0.07%	8.39%	4.24%	4.08%	6.88%
类别中排名	6236	6722	6186	4208	3646	1693
类别占比	98	98	99	83	98	83

Macquarie Investment Management Europe S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global I Caj		436.17M	7.59	5.24	7.90
	ValueInvest LUX Global A Capj		436.17M	6.65	4.24	6.89

環球大型均衡型股票类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MS Global Brands Fund Aj	20.22B	10.63	3.51	9.08
MFS Global Value ex Japan Fund Q4JP	97.6M	18.68	15.57	11.71
Global Equity Fund LUX Cj	650.24M	19.02	9.07	10.69
ValueInvest LUX Global I Caj	436.17M	7.59	5.24	7.90
ValueInvest LUX Global A Capj	436.17M	6.65	4.24	6.89

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	4.92	317.71	+0.90%
SAP公司	DE0007164600	4.67	236.750	-0.13%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	4.48	31.29	-0.48%
帝亚吉欧	GB0002374006	3.86	2,504.5	-0.83%
塞科利达公司B	SE0000163594	3.81	137.50	+0.26%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	购买	购买	强力买入
总结	中性	买入	强力买入

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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