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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
股票 | 99.25 | 99.25 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.06 | 13.45 |
市净率 | 2.08 | 1.93 |
市销率 | 1.37 | 1.26 |
市现率 | 10.64 | 8.35 |
股息收益率 | 2.90 | 3.56 |
5年盈利增长 | 7.56 | 8.58 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 15.88 | 15.26 |
周期性消费品 | 14.18 | 10.98 |
医疗保健 | 11.95 | 11.55 |
金融服务 | 11.68 | 16.87 |
基础材料 | 11.14 | 7.74 |
防御性消费品 | 9.94 | 15.07 |
能源 | 9.42 | 10.96 |
通信服务 | 5.22 | 5.60 |
科技 | 4.80 | 3.39 |
房地产 | 4.22 | 2.72 |
公用事业 | 1.58 | 3.61 |
多头持仓: 69
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7.71 | 32.92 | +0.06% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 5.46 | 12,096.0 | -0.12% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 4.69 | 3,466.00 | +0.23% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3.77 | 1,775.00 | 0.00% | |
康帕斯集团(Compass) | GB00BD6K4575 | 3.75 | 2,227.00 | -1.29% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.73 | 9,328.0 | -0.09% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3.52 | 50.12 | -0.60% | |
Intermediate Capital Group | GB00BYT1DJ19 | 3.29 | 2,294.00 | +1.42% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 3.24 | 3,682.0 | -0.24% | |
CRH公司 | IE0001827041 | 3.04 | 6,436.0 | -0.50% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Institutional | 95.9M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Income | 146.76M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 768.07M | 1.50 | 7.38 | 6.41 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 713.07M | 1.50 | 7.39 | 6.42 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 123.15M | 1.44 | 5.44 | 5.34 |
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