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《大空头》原型押宝中国,大举买入京东阿里,跟不跟?

发布时间 2024-5-20 15:17
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  • 最新的13F文件显示,《大空头》原型Michael Burry正在将投资重点转向中国,他目前持有京东和阿里巴巴的大量股份。
  • Michael Burry执掌的Scion Asset Management专注于在全球范围内发现被低估的投资机会。
  • Michael Burry采用本杰明•格雷厄姆(Benjamin Graham)的安全边际策略,在过去一年里,实现了约25%的投资回报。
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  • 英为财情Investing.com - 最新的13F文件显示,传奇「大空头」投资者Michael Burry将赌注集中压在中国。

    13F文件是美国机构投资经理必须向美国证监会(SEC)提交的一份重要文件,当中披露了投资机构的持仓变动情况,很多公司用13F文件来研究潜在市场趋势。例如,如果机构投资者大量买入或卖出某股票,则可能预示一种新趋势。

    在此类机构投资者中,Michael Burry执掌的Scion Asset Management专门在全球范围内寻找被低估的投资机会。那么,Michael Burry的最新行动是否意味着中国股票在多年表现不佳之后,会重拾积极的趋势。

    我们将于下文使用InvestingPro,来更好地理解Michael Burry的看法。

    整体表现

    在过去的一年里,Michael Burry执掌的Scion Asset Management回报良好,其持仓表现与标准普尔500指数非常接近,实现了超过25%的升幅。

    Scion Asset Management投资表现,来源:InvestingPro

    Michael Burry执的投资策略侧重于严格应用Benjamin Graham的安全边际概念。通过研究公司的基本面,发现被低估的股票,同时做空估值过高的公司。

    InvestingPro提供了13F文件主要内容,不同机构投资者的主要持仓、持仓比率、持仓表现、周转率、买入卖出情况一眼便知。

    买入最多的股票排行,来源InvestingPro

    Michael Burry的投资组合集中在几只主要股票上,持仓占比最高的是两间中国零售巨头:京东(NASDAQ:JD),紧随其后的是阿里巴巴(NYSE:BABA)。这意味着Michael Burry可能认为,京东和阿里的抛售趋势很可能已经触底。

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    Michael Burry的持仓概要,来源InvestingPro

    投资表现

    虽然13F文件没有透露确切的买入时间,但我们可以估计,Michael Burry在第一季度产生了约10%的正回报。期间其投资组合的季度周转率达54%。

    细分来看,阿里巴巴的表现良好,在过去三个月里上涨了20%。

    阿里巴巴过去3月股价走势来源InvestingPro

    此外,尽管最近阿里巴巴的股价已经上涨了不少,但InvestingPro十四种估值模型估算的平均公允价值显示,阿里巴巴的公允股价为119.03美元,比目前的价格仍然高出34%。

    阿里巴巴公允价值,来源InvestingPro

    在InvestingPro上还可以看到,42位分析师给予的阿里巴巴平均目标价是105.84美元,也高于当前价格,表明他们整体上仍然看好阿里巴巴。

    此外,阿里巴巴的财务风险状况良好,InvestingPro财务稳健度得分为4分(满分为5分)。

    阿里巴巴是否真的如估值模型和分析师预期那样,有如此巨大的上升潜力,我们拭目以待。

    ***

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    声明:本文仅供参考,不构成招揽、要约、建议、意见或投资建议,也不打算以任何方式激励购买资产。谨此提醒,任何类型的资产,都需从多个角度评估,风险很高,因此,任何投资决策和相关风险都由投资者承担。

    编译:刘川

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