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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

印度NSE

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1,001.516 0.000 0%

21/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 238.32B

0P00005UVN概述

Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN) (ISIN: INF277K011D4)基金专题，提供今日Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN) (ISIN: INF277K011D4)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0%

昨收1,001.516

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.61%

ROEN/A

发行商Tata Asset Management Limited

周转率842.60%

ROAN/A

开始日期2004年9月1日

总资产238.32B

费用0.32%

最低投资5,000

市值N/A

种类Liquid

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1058	1018	1068	1183	1264	1629
基金回报	5.75%	1.76%	6.81%	5.77%	4.81%	5%
类别中排名	286	123	295	294	259	175
类别占比	49	21	49	56	53	56

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Reg Daily DRIP	267.83B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	267.83B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	267.83B	6.66	6.60	5.15
Tata Liquid Fund Regular Growth	267.83B	6.48	6.46	6.07
Tata Money Market Regular Growth	238.32B	6.09	6.15	6.34

Liquid类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	673.31B	6.11	6.15	5.23
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	673.31B	5.75	5.90	4.99
HDFC Liquid Fund Growth	673.31B	6.12	6.15	6.28
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	673.31B	5.87	5.21	4.87
HDFC Liquid Direct Growth Option	673.31B	6.17	6.25	6.37

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4.19	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	3.17	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.50	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	2.22	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.84	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	强力卖出	卖出	强力卖出
技术指标	中性	中性	中性
总结	卖出	中性	卖出

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,225.7	+355.3	+0.81%
US 500	5,959.7	+11.0	+0.18%
美元指数期货	107.482	+0.552	+0.52%

WTI原油	71.15	+1.05	+1.50%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.80	+1.08%
黄金	2,709.40	+34.50	+1.29%
白银	31.317	+0.374	+1.21%
天然气	3.127	-0.212	-6.35%
铜	4.0783	-0.0467	-1.13%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2601	+0.0047	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.87	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2529	-0.0057	-0.45%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.16	-1.47	-1.80%
京东	34.73	-0.66	-1.85%
亚马逊	197.21	-1.18	-0.59%
Meta Platforms	558.75	-4.34	-0.77%
苹果	229.52	+1.00	+0.44%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Tata Money Market.	1,001.516	0.000	0%