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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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1,001.516 0.000    0%
04/11 - 闭盘. INR 货币
类型:  基金
市场:  印度
发行商:  Tata Asset Management Limited
ISIN:  INF277K011D4 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 158.58B
Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein 1,001.516 0.000 0%

0P00005UVN概述

 
Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN) (ISIN: INF277K011D4)基金专题,提供今日Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN) (ISIN: INF277K011D4)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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最后更新时间:
  • 1日
  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅0%
昨收1,001.516
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率6.52%
ROEN/A
发行商Tata Asset Management Limited
周转率842.60%
ROAN/A
开始日期2004年9月1日
总资产158.58B
费用0.32%
最低投资5,000
市值N/A
种类Liquid
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1051 1017 1067 1179 1260 1628
基金回报 5.12% 1.72% 6.72% 5.63% 4.74% 4.99%
类别中排名 314 280 328 315 275 178
类别占比 54 47 56 62 56 57

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Tata Liquid Fund Regular Growth 246.36B 5.84 6.31 6.08
  Tata Liquid Reg Daily DRIP 246.36B 5.80 6.23 5.00
  Tata Liquid Fund Direct Plan Growth 246.36B 6.04 6.58 6.24
  Tata Liquid Dir Daily DRIP 246.36B 5.99 6.45 5.14
  Tata Money Market Direct Growth 158.58B 5.57 6.15 6.46

Liquid类别热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP 654.53B 5.46 5.98 5.08
  SBI Premier Liquid Regular Growth 654.53B 5.46 6.03 6.30
  SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP 654.53B 2.11 4.85 4.73
  SBI Premier Liquid Direct Growth 654.53B 5.55 6.14 6.39
  SBI Premier Liquid Dir FortnigD 654.53B 5.55 6.14 5.19

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
364 DTB 14112024 IN002023Z356 4.32 - -
91 DTB 07112024 IN002024X201 3.46 - -
191 DTB 12/12/2024 IN002024X250 2.58 - -
Govt Stock IN0020190396 2.19 - -
Indian Bank INE562A16NK1 2.14 - -

技术总结

类型 1日 每周 每月
移动平均指数 强力卖出 卖出 强力卖出
技术指标 中性 中性 中性
总结 卖出 中性 卖出
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