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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

印度NSE

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16/02 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 231.73B

0P00005UVN持仓

有关Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.770	99.770	0.000
其它	0.230	0.230	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	83.662	52.064
公司	15.366	19.802
政府	0.739	4.152

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.55	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2.30	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.30	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1.11	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1.09	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	0.89	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0.85	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.77	-	-

Tata Asset Management Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247.51B	0.61	6.72	6.03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247.51B	0.17	6.47	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247.51B	0.63	6.99	6.20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247.51B	0.17	6.70	5.15
Tata Money Market Direct Growth	231.73B	0.60	6.58	6.40

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上证指数	3,350.14	+3.42	+0.10%
富时中国A50指数	13,305.19	-51.53	-0.39%
香港恒生指数	22,756.75	+136.42	+0.60%
日经225	39,153.50	-11.00	-0.03%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.570	-0.010	-0.01%

WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,910.19	+9.49	+0.33%
白银	32.810	-0.045	-0.14%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6615	+0.0205	+0.44%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0498	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2497	-0.0083	-0.11%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	500.00	+25.20	+5.31%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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