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Smead Value Fund Class I1 (SVFFX)

US Funds

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80.01 +0.19 +0.24%

07/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Smead Funds

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.67B

SVFFX持仓

有关Smead Value I1 (SVFFX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Smead Value I1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.78	4.78	0.00
股票	95.22	95.22	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.04	15.54
市净率	1.97	2.51
市销率	1.86	1.73
市现率	6.64	10.74
股息收益率	2.61	2.48
5年盈利增长	8.04	9.34

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	24.90	6.74
能源	22.68	7.65
金融服务	21.83	20.75
房地产	12.92	3.59
医疗保健	9.54	15.35
防御性消费品	2.86	8.40
工业	2.68	11.83
科技	1.54	12.70
通信服务	1.05	5.52

地区配置

证券

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西蒙地产	US8288061091	6.47	174.17	-0.14%
莱纳建筑公司	US5260571048	6.25	133.14	-1.42%
马塞里奇房产	US5543821012	5.83	20.43	+0.49%
霍顿房屋	US23331A1097	5.71	137.84	-1.09%
美国运通	US0258161092	5.65	302.02	+0.05%
默沙东	US58933Y1055	4.62	101.02	+1.30%
NVR	US62944T1051	4.50	7,897.0	-1.15%
西方石油	US6745991058	4.48	51.55	+1.54%
安进	US0311621009	4.46	262.06	+1.34%
美国银行	US0605051046	4.06	46.08	+1.50%

Smead Funds的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Smead Value A		574.58M	12.46	9.74	11.43
	Smead Value Investor		101.03M	12.41	9.72	11.41

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富时中国A50指数	13,020.97	+7.37	+0.06%
香港恒生指数	19,243.75	-203.83	-1.05%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,594.8	+65.5	+0.15%
US 500	5,921.7	+12.2	+0.21%
美元指数期货	108.410	+0.032	+0.03%

WTI原油	74.75	+0.50	+0.67%
伦敦布伦特原油	77.48	+0.43	+0.56%
黄金	2,665.19	-0.21	-0.01%
白银	30.718	+0.032	+0.10%
天然气	3.582	+0.130	+3.77%
铜	4.1982	+0.0212	+0.51%
美国大豆	998.00	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/人民币	7.3457	+0.0047	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3459	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9428	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.04	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6234	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2490	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	370.80	-8.80	-2.32%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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