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Sigma Managed Bond Portfolio IL ! (0P000155QR)

以色列特拉维夫

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128.660 -0.070 -0.05%

28/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62.79M

0P000155QR持仓

有关Sigma Dynamic Bonds no Equities ! (0P000155QR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sigma Dynamic Bonds no Equities ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.290	3.300	0.010
国债	91.460	91.460	0.000
其它	5.250	5.350	0.100

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.878	60.461
政府	3.811	30.727
现金	1.061	2.990

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 198

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.54	105.500	-0.08%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.45	382.5	-0.19%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2.26	98.150	-0.52%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2.25	96.550	-0.47%
The Bank of Israel	IL0082404182	2.23	-	-
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.09	94.930	0.00%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	2.05	108.000	0.00%
City People of Rotshtein Group Ltd 8.9 31-Dec-2026	IL0011981755	1.88	110.050	0.00%
Gama Management & Clearing Limited 5.9557%	IL0011859415	1.66	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.60	112.170	-0.17%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sigma Government Bonds + 10	89.61M	1.18	0.69	-
Sigma Government Bond	71.36M	0.71	-0.02	0.50
Sigma Corporate Bonds	59.41M	2.70	1.48	2.76
Sigma Internal Rating Model	54.49M	2.23	1.56	1.78
Sigma Shekel Bond	40.65M	0.97	0.06	2.13

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富时中国A50指数	12,543.28	-82.56	-0.65%
香港恒生指数	18,208.00	-269.01	-1.46%
日经225	38,036.50	-485.00	-1.26%
US 30	38,088.0	-353.5	-0.92%
US 500	5,237.9	-29.1	-0.55%
美元指数期货	105.100	+0.066	+0.06%

WTI原油	79.09	-0.14	-0.18%
伦敦布伦特原油	83.25	-0.18	-0.22%
黄金	2,332.60	-8.60	-0.37%
白银	31.810	-0.563	-1.74%
天然气	2.655	-0.002	-0.08%
铜	4.7082	-0.0693	-1.45%
美国大豆	1,214.00	+1.00	+0.08%

欧元/美元	1.0793	-0.0007	-0.06%
美元/人民币	7.2495	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2683	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9275	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.19	-0.41	-0.26%
澳大利亚元/美元	0.6602	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2693	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	79.07	-1.51	-1.87%
腾讯控股	368.40	-2.60	-0.70%
百度	98.47	-1.29	-1.29%
京东	29.32	-0.57	-1.91%
亚马逊	182.02	-0.13	-0.07%
Meta Platforms	474.36	-5.56	-1.16%
苹果	190.29	+0.30	+0.16%

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MFS Total Return .	9.24	-0.04	-0.43%
CR9	0.017	0.000	0.00%
SMTAM PIMCO US Hi.	3,515.000	+13.000	+0.37%
CAFe	33.35	+0.00	+0.00%