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Sigma Managed Bond Portfolio IL ! (0P000155QR)

以色列特拉维夫

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21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051207046

S/N: 5120704

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 62.03M

0P000155QR持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.850	0.860	0.010
国债	93.860	93.860	0.000
其它	5.280	5.490	0.210

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.689	60.653
政府	3.170	30.610
现金	0.852	2.794

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 187

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	3.17	97.76	0.00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2.58	108.900	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	2.54	399.8	+0.05%
Westdale B3	-	2.41	-	-
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2.32	99.650	+0.02%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2.23	101.870	+0.01%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.17	105.060	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	2.14	98.560	0.00%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	1.98	108.350	-0.04%
City People of Rotshtein Group Ltd 8.9 31-Dec-2026	IL0011981755	1.71	106.200	0.00%

Sigma Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IL0051302326	644.54M	3.43	1.99	-
Sigma 10/90	164.31M	8.02	2.76	2.78
Sigma Government Bonds + 10	87.54M	4.46	0.75	-
Sigma Government Bond	75.14M	3.08	0.21	0.71
Sigma Corporate Bonds	58.85M	6.55	1.71	3.11

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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