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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.68 | 14.93 | 2.25 |
股票 | 0.91 | 10.63 | 9.72 |
国债 | 71.33 | 80.85 | 9.52 |
可转债 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
优先股 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
其它 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.29 | 15.62 |
市净率 | 1.34 | 2.25 |
市销率 | 0.66 | 1.89 |
市现率 | 5.29 | 8.59 |
股息收益率 | 5.13 | 2.81 |
5年盈利增长 | 8.48 | 11.04 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 19.78 | -46.70 |
医疗保健 | 15.64 | 50.26 |
金融服务 | 13.98 | -70.62 |
公用事业 | 10.95 | 12.42 |
能源 | 10.08 | 3.46 |
周期性消费品 | 10.00 | 55.69 |
通信服务 | 5.98 | 60.89 |
科技 | 5.79 | -29.09 |
防御性消费品 | 5.38 | 33.26 |
基础材料 | 2.27 | 36.54 |
房地产 | 0.15 | 1.00 |
多头持仓: 241
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 11.63 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 3.85 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 5.625% | ES0344251014 | 3.20 | - | - | |
Alperia Spa 5.701% | XS2641794081 | 2.29 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013526803 | 2.06 | - | - | |
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | XS2695047659 | 1.92 | - | - | |
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375% | FR0011896513 | 1.88 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25% | ES0265936031 | 1.78 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75% | XS2383811424 | 1.77 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 1.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0175437005 | 940.1M | 1.28 | 2.14 | - | ||
Dunas Valor Prudente I | 940.1M | 1.45 | 2.42 | 1.20 | ||
Dunas Valor Flexible i | 257.28M | 2.55 | 6.18 | 4.03 | ||
ES0175316019 | 257.28M | 2.29 | 5.45 | - | ||
ES0175414012 | 158.26M | 1.45 | 3.92 | - |
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