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Dunas Valor Equilibrado I FI (175414004)

西班牙马德里

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13.71 -0.01 -0.08%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 204.56M

175414004持仓

有关Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dunas Valor Equilibrio I Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	32.80	32.80
国债	91.37	91.37
可转债	5.24	5.24
优先股	2.58	2.58
其它	2.80	2.80

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.74	15.81
市净率	1.45	2.34
市销率	0.94	1.99
市现率	7.54	9.08
股息收益率	4.31	2.76
5年盈利增长	8.64	11.04

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.59	19.69
金融服务	18.77	31.07
科技	12.04	23.04
周期性消费品	11.41	6.29
医疗保健	9.74	6.32
公用事业	8.28	2.78
防御性消费品	5.78	-0.43
能源	5.72	3.68
通信服务	4.38	7.97
基础材料	3.86	-0.86
房地产	0.43	3.81

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 135

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	273.172	-0.01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,596.1	-244.2	-0.57%
US 500	5,926.9	-4.0	-0.07%
美元指数期货	107.980	+0.629	+0.59%

WTI原油	68.82	-0.64	-0.92%
伦敦布伦特原油	71.91	-0.65	-0.90%
黄金	2,624.71	-20.39	-0.77%
白银	30.140	+0.182	+0.61%
天然气	3.333	-0.079	-2.32%
铜	4.0803	-0.0202	-0.49%
美国大豆	970.25	-4.75	-0.49%

欧元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.3096	+0.0135	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3092	+0.0186	+0.26%
港币/人民币	0.9392	+0.0008	+0.09%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6227	-0.0022	-0.36%
英镑/美元	1.2516	-0.0053	-0.42%

阿里巴巴	84.03	+1.75	+2.12%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.62	+1.82	+2.12%
京东	36.06	+0.42	+1.18%
亚马逊	225.81	+0.89	+0.40%
Meta Platforms	594.38	+9.13	+1.56%
苹果	254.34	-0.16	-0.06%

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