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Sabadell Interés Euro Empresa FI (0P00016ZBF)

西班牙马德里

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9.590 -0.001 -0.01%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 958.14M

0P00016ZBF持仓

有关Sabadell Interos Euro Empresa FI (0P00016ZBF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sabadell Interos Euro Empresa FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.870	5.030	0.160
国债	94.180	94.200	0.020
可转债	0.110	0.110	0.000
优先股	0.830	0.830	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.082	16.972
市净率	2.261	2.256
市销率	1.204	1.791
市现率	8.033	9.731
股息收益率	3.261	2.663
5年盈利增长	11.739	11.320

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.093	48.019
政府	37.367	35.227
证券化	5.553	6.924
现金	4.866	15.959

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 206

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.34	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.03	96.87	+0.19%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.59	100.480	+0.22%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.56	98.37	+0.24%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.54	97.95	+0.24%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.53	97.130	+0.27%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.52	96.90	+0.29%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.49	95.480	+0.39%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.21	96.940	+0.16%

Sabadell Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.43B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.43B	3.41	1.98	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.43B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.43B	3.12	1.68	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.43B	3.36	1.91	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,897.0	+26.6	+0.06%
US 500	5,945.2	-3.5	-0.06%
美元指数期货	107.552	+0.622	+0.58%

WTI原油	69.64	-0.46	-0.66%
伦敦布伦特原油	73.80	-0.43	-0.58%
黄金	2,701.85	+26.95	+1.01%
白银	31.352	+0.409	+1.32%
天然气	3.265	-0.074	-2.22%
铜	4.0670	-0.0580	-1.41%
美国大豆	976.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0407	-0.0066	-0.64%
美元/人民币	7.2474	+0.0106	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2549	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.49	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6499	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2509	-0.0077	-0.61%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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