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Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030)

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02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Gescooperativo SGIIC
ISIN:  ES0126535030 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 216.71M
Rural Renta Fija 1 FI 1,220.96 +0.56 +0.05%

126535030概述

 
Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030) (ISIN: ES0126535030)基金专题,提供今日Rural Renta Fija 1 Estandar FI基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030) (ISIN: ES0126535030)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅2.29%
昨收1,220.39
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率0%
ROE3.50%
发行商Gescooperativo SGIIC
周转率0%
ROA0.22%
开始日期26/09/1991
总资产216.71M
费用0.76%
最低投资6
市值16.39B
种类貨幣基金 - 歐元 (靈活)
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1004 1004 1023 992 975 961
基金回报 0.4% 0.4% 2.31% -0.27% -0.5% -0.39%
类别中排名 454 454 435 379 341 170
类别占比 96 96 98 95 98 92

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Rural Renta Fija 3 FI 118.64M 0.10 -1.92 -0.58
  Rural Diner Plus FI 103.06M 0.43 -0.10 -0.17
  Rural Rendimiento FI 59.29M 0.25 -0.99 -0.54
  Gescooperativo Deuda Soberana Euro 630.06M 0.66 0.33 -0.39
  Gescooperativo Deuda Corporativa FI 48.64M 0.41 -1.40 -0.28

貨幣基金 - 歐元 (靈活)类别热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  SPB RF Corto Plazo A FI 3.04B 0.85 0.50 -
  ES0112793015 3.04B 1.02 0.86 -
  SPB RF Corto Plazo I FI 3.04B 0.98 0.81 0.63
  BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz 3.1B 0.65 1.04 0.03
  Sabadell Rendimiento Premier FI 2.93B 1.05 1.07 -

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Spain .25 30-Jul-2024 ES0000012E85 7.77 99.242 +0.02%
  Italy 1.75 30-May-2024 IT0005499311 7.17 99.862 0.00%
France (Republic Of) FR0127613513 4.13 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% DE000A3E5XK7 4.02 - -
  European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe EU000A1G0D62 3.47 97.735 0.00%

技术总结

类型 每日 每周 每月
移动平均指数 买入 买入 买入
技术指标 强力买入 强力买入 强力买入
总结 强力买入 强力买入 强力买入
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