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全球基金

 
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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 DWS Floating Rate Notes TFC0P0001.104.610+0.02%7.31B26/04 
 Deutsche Floating Rate Notes LC0P0000.87.910+0.01%7.31B26/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating R0P0001.102.920+0.01%2.74B26/04 
 UniReserve: Euro M0P0000.9,729.350+0.00%791.06M25/04 
 UniReserve: Euro A0P0000.496.7500%791.06M25/04 
 DB Portfolio Euro Liquidity0P0000.79.610+0.03%488.26M26/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0001.970.490-0.02%346.19M26/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.971.630-0.02%346.19M26/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.109.400-0.03%346.19M26/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced S0P0001.101.050-0.03%346.19M26/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.105.450-0.03%346.19M26/04 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S0P0000.1,081.170-0.02%346.19M26/04 
 DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC0P0001.104.530+0.04%395.66M26/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0001.97.160-0.02%165.65M26/04 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S0P0000.917.170-0.02%165.65M26/04 
 Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund0P0000.1.8440%51.83M25/04 
 Deka-Flex: Euro C0P0000.1,239.290-0.02%92.63M26/04 
 Deka-Flex: Euro A0P0000.868.240-0.02%14.44M26/04 

奥地利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 ESPA Reserve Euro Plus A0P0000.70.6400%242.43M25/04 
 ESPA Reserve Euro Plus T0P0000.110.1500.00%242.43M25/04 

希腊 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Interamerican Foreign Money Market Fund AccLP6004.10.430+0.03%47.91M28/03 
 ALPHA Money Market Fund0P0000.14.243+0.01%44.68M28/03 

德国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc0P0000.6.854-0.01%2.16B24/04 
 DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund0P0000.70.7100%1.1B26/04 
 Siemens EuroCash0P0000.11.7300%383.6M25/04 
 ESPA Reserve Euro Plus VT EUR0P0000.120.0200%242.43M25/04 
 Generali Geldmarkt Euro0P0000.60.610+0.02%92.45M26/04 

意大利 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Fideuram Moneta0P0000.13.736-0.10%505.14M24/04 
 Anima Fix Euro I0P0000.8.711-0.06%390.74M24/04 
 Anima Fix Euro Y0P0000.8.749-0.06%390.74M24/04 
 Anima Fix Euro A0P0000.8.344-0.06%390.74M24/04 
 BCC Monetario0P0000.5.399-0.06%139.86M24/04 
 Soprarno Pronti Termine ALP6837.5.183-0.08%129.98M24/04 
 Soprarno Pronti Termine B0P0000.5.688-0.07%129.98M24/04 
 Allianz Liquidit  A0P0000.5.695-0.02%69.62M24/04 
 Allianz Liquidit  B0P0000.5.9570%69.62M24/04 
 Epsilon Italy Bond Short Term I0P0000.6.844-0.01%42.74M24/04 
 Epsilon Italy Bond Short Term A0P0000.6.453-0.02%42.74M24/04 
 Epsilon Italy Bond Short Term B0P0000.6.726-0.01%42.74M24/04 
 BNL Bond Euro Cash Plus0P0000.21.5410.00%22.59M31/10 

摩纳哥 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Monaco Court Terme Euro0P0000.5,513.790-0.03%745.37M25/04 

法国 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond SRI R0P0001.103.0510.00%2.99B25/04 
 Amundi 12 M I0P0000.112,495+0.00%2.99B25/04 
 Amundi 12 M E0P0000.10,925.530+0.00%2.99B25/04 
 Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I0P0000.11,175.510+0.02%2.01B25/04 
 Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus I C0P0001.1,076.400+0.01%1.88B25/04 
 Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C0P0000.1,654.000+0.01%1.88B25/04 
 Groupama Ultra Short Term Bond N0P0001.104.400+0.01%1.58B25/04 
 Groupama Ultra Short Term Bond MC0P0001.1,048.170+0.01%1.58B25/04 
 CPR Oblig 12 Mois I0P0000.111,011-0.02%1.13B25/04 
 CPR Oblig 12 Mois P0P0000.236.650-0.02%1.13B25/04 
 Schelcher Prince Court Terme C0P0000.274.350+0.02%986.63M25/04 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC0P0001.103.360+0.01%24.85M26/04 
 Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I0P0000.10,955.410+0.01%176.95M26/04 
 BFT Crédit 12 Mois ISR IC0P0000.276,330-0.01%591.26M25/04 
 R Credit Horizon 12M IC EUR0P0000.106,455-0.01%507.99M25/04 
 R Credit Horizon 12M C EUR0P0000.133.980-0.01%507.99M25/04 
 R Credit Horizon 12M D EUR0P0000.86.060-0.02%507.99M25/04 
 Tikehau Court Terme A0P0000.114.190+0.02%355.05M25/04 
 Vega Court Terme Dynamique R0P0000.1,289.550-0.03%292.35M25/04 
 Union Evolution D0P0000.28,424.130-0.00%223.69M26/04 

爱尔兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor0P0000.12.5300%206.63M26/04 

瑞典 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 SEK)0P0001.2,367.180-0.25%1.69B26/04 
 Handelsbanken Euro Ränta (A1 EUR)0P0001.202.500+0.01%146.19M26/04 

芬兰 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Evli Euro Liquidity A0P0000.18.197+0.01%2.13B25/04 
 Evli Euro Liquidity B0P0000.26.808+0.01%2.13B25/04 
 Danske Invest Yhteisökorko Inc0P0000.17.287-0.02%1.13B26/04 
 Danske Invest Yhteisökorko Acc0P0000.32.132-0.02%1.13B26/04 
 Aktia Likvida+ D0P0000.0.2870%645.52M25/04 
 Aktia Likvida+B0P0000.0.276-0.01%645.52M25/04 
 LähiTapiola Lyhytkorko0P0000.14.965+0.01%440.49M25/04 
 Ålandsbanken Cash Manager B0P0000.27.7700.00%375.84M25/04 
 Säästöpankki Lyhytkorko B0P0000.70.227+0.01%368.78M25/04 
 Danske Invest Korko Acc0P0000.0.283-0.02%237.04M26/04 
 Danske Invest Korko Inc0P0000.0.152-0.06%237.04M26/04 

葡萄牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário0P0000.5.382-0.04%502.34M24/04 
 Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári0P0000.5.4000%212.71M23/04 
 NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A0P0000.5.623+0.02%90.45M26/04 
 Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 0P0001.5.082-0.01%18.97M24/04 
 EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M0P0000.5.983-0.08%14.29M24/04 

西班牙 - 基金

 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.9.97-0.00%3.04B24/04 
 SPB RF Ahorro Cartera FI0P0001.10.033-0.00%3.04B24/04 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.9.716-0.00%3.04B24/04 
 BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI110131.903.23-0.01%3.08B24/04 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.9.637+0.01%2.87B25/04 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.9.505+0.01%2.87B25/04 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.9.690+0.01%2.87B25/04 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.9.665+0.01%2.87B25/04 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.9.546+0.01%2.87B25/04 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9.450%2.87B25/04 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.9.546+0.01%2.87B25/04 
 Santander Rendimiento S FI138534.96.82+0.01%2.3B24/04 
 Santander Rendimiento A FI138534.84.540%2.3B24/04 
 Santander Rendimiento B FI138534.90.100%2.3B24/04 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.97.626+0.01%2.3B24/04 
 Santander Rendimiento C FI138534.90.02+0.01%2.3B24/04 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.134.89-0.01%1.4B25/04 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.142.06-0.01%1.4B25/04 
 Imantia Fondeposito Institucional FI106933.12.550%1.2B25/04 
 Imantia Fondeposito Institucional Premium FI0P0001.12.481+0.01%1.2B25/04