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安联增值货币基金 - AT Acc (0P0000HXGI)

卢森堡

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109.400 -0.030 -0.03%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293294277

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 346.19M

0P0000HXGI概述

安联增值货币基金 - AT Acc (0P0000HXGI) (ISIN: LU0293294277)基金专题，提供今日安联增值货币基金 - AT Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及安联增值货币基金 - AT Acc (0P0000HXGI) (ISIN: LU0293294277)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.25%

昨收109.43

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE12.59%

发行商Allianz Global Investors GmbH

周转率N/A

ROA2.04%

开始日期2008年10月1日

总资产346.19M

费用0.30%

最低投资4,000,000

市值403.59M

种类貨幣基金 - 歐元 (靈活)

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1007	1007	1034	1019	1013	1004
基金回报	0.66%	0.66%	3.36%	0.62%	0.26%	0.04%
类别中排名	422	422	369	324	297	145
类别占比	84	84	76	74	78	78

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	2.74B	0.97	1.30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.29B	1.09	-2.10	-
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.34B	1.50	-3.25	1.59
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.34B	1.56	-3.00	1.84
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.34B	1.38	-3.69	1.12

貨幣基金 - 歐元 (靈活)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1673806201	7.31B	1.34	1.59	-
Deutsche Floating Rate Notes LC	7.31B	1.32	1.51	0.49
LU1089088741	2.74B	0.97	1.30	-
UniReserve: Euro M	791.06M	0.96	1.07	0.38
UniReserve Euro A	791.06M	0.91	0.95	0.25

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.66	3.690	+0.22%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS1991125896	2.41	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.38	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	2.16	99.77	-0.11%
Aareal Bank AG 0.375%	DE000A2E4CQ2	2.06	-	-

技术总结

类型	每日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	购买
总结	强力买入	买入	买入

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日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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