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安联增值货币基金 - AT Acc (0P0000HXGI)

卢森堡

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109.460 -0.010 -0.01%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293294277

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 312.65M

0P0000HXGI持仓

有关Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000HXGI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.770	28.560	0.790
国债	72.230	72.250	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.239	14.635
市净率	1.046	2.224
市销率	2.069	1.702
市现率	-	9.161
股息收益率	3.025	3.467
5年盈利增长	-	9.823

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.883	45.102
现金	25.370	22.540
政府	14.004	21.115
证券化	12.747	4.484

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 128

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.66	3.668	+0.15%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS1991125896	2.41	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.38	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	2.16	99.77	0.00%
Aareal Bank AG 0.375%	DE000A2E4CQ2	2.06	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	XS2577127884	1.95	-	-
U.S. Bancorp. 0.85%	XS1623404412	1.93	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	1.86	-	-
法国1年期国债	FR0127921338	1.78	3.527	-0.34%
Mizuho Financial Group Inc. 0.956%	XS1691909920	1.72	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	2.76B	0.97	1.30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.29B	1.09	-2.10	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.34B	1.38	-3.69	1.12
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.34B	1.52	-3.18	1.66
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.34B	1.51	-3.21	1.56

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,172.50	+409.47	+2.31%
日经225	38,279.00	+28.50	+0.07%
US 30	38,062.5	+159.2	+0.42%
US 500	5,044.8	+26.4	+0.53%
美元指数期货	105.630	+0.002	+0.00%

WTI原油	79.49	+0.49	+0.62%
伦敦布伦特原油	83.95	+0.51	+0.61%
黄金	2,329.65	+18.65	+0.81%
白银	26.845	+0.097	+0.36%
天然气	1.957	+0.027	+1.40%
铜	4.5693	+0.0008	+0.02%
美国大豆	1,176.88	+7.13	+0.61%

欧元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2378	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.99	+1.52	+0.98%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2534	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	359.80	+12.60	+3.63%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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