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安联增值货币基金 - I EUR Inc (0P00009REO)

卢森堡

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983.410 -0.100 -0.01%

11/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 326.57M

0P00009REO概述

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3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.35%

昨收983.51

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率3.14%

ROE12.59%

发行商Allianz Global Investors GmbH

周转率N/A

ROA2.04%

开始日期2007年4月17日

总资产326.57M

费用0.71%

最低投资4,000,000

市值403.59M

种类貨幣基金 - 歐元 (靈活)

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1015	1007	1036	1083	1068	1057
基金回报	1.5%	0.7%	3.64%	2.71%	1.32%	0.55%
类别中排名	200	246	158	319	290	130
类别占比	37	48	32	71	72	62

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	5.41B	1.29	2.98	0.70
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.46B	1.25	5.56	1.78
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.46B	1.23	5.51	1.70
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.46B	1.20	5.48	1.70
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.46B	0.98	5.00	1.24

貨幣基金 - 歐元 (靈活)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1673806201	10.71B	1.45	3.66	-
Deutsche Floating Rate Notes LC	10.71B	1.41	3.57	0.89
LU1089088741	5.41B	1.29	2.98	0.70
LU1965927921	1.01B	1.42	3.50	-
DB Prtflio Euro Liquidity	721.5M	1.44	3.42	0.74

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.65	100.710	-0.03%
Bank of Nova Scotia 3.041%	XS2838482052	3.54	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3.28	101.100	+0.02%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.85%	DE000LB39BG3	3.01	-	-
RELX Finance BV 1.5%	XS1793224632	2.77	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	强力买入	购买
总结	买入	强力买入	买入

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富时中国A50指数	13,842.41	-44.02	-0.32%
香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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