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安联增值货币基金 - I EUR Inc (0P00009REO)

卢森堡

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995.120 +0.170 +0.02%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 312.31M

0P00009REO概述

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅2.4%

昨收994.95

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率1.71%

ROE12.59%

发行商Allianz Global Investors GmbH

周转率N/A

ROA2.04%

开始日期2007年4月17日

总资产312.31M

费用0.23%

最低投资4,000,000

市值403.59M

种类貨幣基金 - 歐元 (靈活)

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1031	1011	1041	1049	1043	1036
基金回报	3.15%	1.1%	4.14%	1.62%	0.84%	0.36%
类别中排名	349	92	290	313	284	133
类别占比	66	21	55	68	70	67

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.78B	3.29	2.15	0.54
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.2B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.2B	5.22	-2.18	1.41
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.2B	5.18	-2.22	1.42
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.2B	4.78	-2.66	0.96

貨幣基金 - 歐元 (靈活)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	9.02B	3.86	2.39	0.70
LU1673806201	9.02B	3.94	2.47	-
LU1089088741	3.78B	3.29	2.15	0.54
UniReserve: Euro M	775.91M	3.47	1.97	0.58
UniReserve Euro A	775.91M	3.26	1.82	0.46

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	3.16	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.97	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2.46	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.37	-	-
Bayerische Landesbank 4.206%	DE000BLB9V03	2.28	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,040.50	-310.00	-0.79%
US 30	43,889.6	-21.4	-0.05%
US 500	5,977.5	-6.5	-0.11%
美元指数期货	105.945	+0.086	+0.08%

WTI原油	68.07	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	71.86	+0.14	+0.20%
黄金	2,609.70	+3.40	+0.13%
白银	30.918	+0.159	+0.52%
天然气	2.904	-0.008	-0.27%
铜	4.1502	+0.0050	+0.12%
美国大豆	1,008.25	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.90	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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