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安联增值货币基金 - I EUR Inc (0P00009REO)

卢森堡

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967.680 +0.170 +0.02%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293295324

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 295.47M

0P00009REO概述

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅0.54%

昨收967.51

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率1.70%

ROE12.59%

发行商Allianz Global Investors GmbH

周转率N/A

ROA2.04%

开始日期2007年4月17日

总资产295.47M

费用0.23%

最低投资4,000,000

市值403.59M

种类貨幣基金 - 歐元 (靈活)

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1035	1010	1040	1054	1046	1040
基金回报	3.46%	1%	3.99%	1.76%	0.91%	0.39%
类别中排名	347	213	306	313	283	132
类别占比	66	46	58	67	70	66

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.22B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.22B	6.72	-1.56	1.49
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.22B	6.28	-2.01	1.03

貨幣基金 - 歐元 (靈活)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deutsche Floating Rate Notes LC	8.84B	4.15	2.52	0.73
LU1673806201	8.84B	4.24	2.61	-
LU1089088741	4.03B	3.53	2.26	0.56
UniReserve: Euro M	744.06M	3.81	2.11	0.61
UniReserve Euro A	744.06M	3.58	1.95	0.49

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.96	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.84	95.580	+0.06%
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.123%	DE000LB38937	2.46	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	2.38	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.38	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	强力卖出	卖出
技术指标	卖出	卖出	中性
总结	卖出	强力卖出	中性

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富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0409	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2990	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2969	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9398	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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