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Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030)

西班牙马德里

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1,222.75 +0.01 +0.00%

16/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 221.42M

126535030持仓

有关Rural Renta Fija 1 FI (126535030)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Renta Fija 1 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.05	11.63	1.58
国债	89.40	89.40	0.00
其它	0.55	0.55	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.90	14.55
市净率	0.35	2.22
市销率	1.35	1.77
市现率	-	9.98
股息收益率	1.43	3.55
5年盈利增长	18.80	9.82

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.83	21.04
公司	12.26	45.40
现金	9.99	22.02
证券化	2.37	4.61

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7.77	99.363	+0.03%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	7.17	99.949	+0.01%
France (Republic Of)	FR0127613513	4.13	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	4.02	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	3.47	97.899	+0.06%
Instituto de Credito Oficial 0.2%	XS1979491559	2.91	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0F67	2.63	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	2.48	100.002	+0.00%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2.41	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2.37	103.317	-0.02%

Gescooperativo SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 3 FI	123.27M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	105.77M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	59.21M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	667.36M	0.90	0.44	-0.37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	50.85M	0.01	-1.54	-0.35

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
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苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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Amundi Index Solu.	143.80	+0.80	+0.56%
Old Mutual Dynami.	5.070	-0.010	-0.16%
国泰金牛创新混合	0.803	+0.003	+0.38%
SOCIETE GENERALE .	214.01	0.00	0.00%
STOXX Europe 600 .	4,632.52	+37.30	+0.81%
NIM	0.03	0.00	0.00%