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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.16 | 13.47 | 4.31 |
国债 | 87.81 | 87.81 | 0.00 |
其它 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.39 | 17.39 |
市净率 | 0.74 | 2.04 |
市销率 | 2.26 | 2.22 |
市现率 | 1.33 | 8.64 |
股息收益率 | 4.76 | 1.86 |
5年盈利增长 | 2.21 | 13.22 |
多头持仓: 64
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 11.54 | 97.230 | -0.01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 10.18 | 101.990 | -0.02% | |
European Bank For Reconstruction & Development | XS2066639522 | 9.10 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 5.62 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 4.77 | 96.545 | -0.03% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale | FR0014000UG9 | 4.67 | - | - | |
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8% | ES0000099186 | 4.54 | - | - | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01% | ES0378641353 | 3.53 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 2.97 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 2.95 | 95.500 | -0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Renta Fija 1 FI | 221.42M | 0.51 | -0.24 | -0.39 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 123.27M | -0.31 | -2.04 | -0.66 | ||
Rural Diner Plus FI | 105.77M | 0.56 | -0.07 | -0.16 | ||
Rural Rendimiento FI | 59.21M | -0.10 | -1.09 | -0.59 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 667.36M | 0.90 | 0.44 | -0.37 |
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