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OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX)

法兰克福

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67.250 -0.090 -0.13%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.12M

0P00014DXX概述

OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX) (ISIN: DE000A112T83)基金专题，提供今日OVID Infrastructure HY Income UI R基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX) (ISIN: DE000A112T83)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4.84%

昨收67.34

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.50%

ROE46.25%

发行商Universal - Investment GmbH

周转率N/A

ROA13.26%

开始日期2014年10月1日

总资产7.12M

费用1.82%

最低投资100

市值552.85M

种类Global High Yield Bond - EUR Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1069	1022	1121	928	971	1005
基金回报	6.89%	2.22%	12.13%	-2.46%	-0.59%	0.05%
类别中排名	152	216	529	655	529	282
类别占比	22	29	73	99	98	100

OVIDpartner GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	863.18M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	688.4M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.9M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.9M	5.02	-0.58	0.65
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.88M	3.66	1.63	0.90

Global High Yield Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEB High Yield Fund B	903.68M	5.81	-0.21	1.72
Wellington Global High Yield Bond E	553.73M	0.36	-0.10	2.55
APO High Yield Spezial INKA	46.88M	-0.04	-0.93	1.66
OVID Infrastructure HY Income UI T	7.12M	7.50	-1.80	-
OVID Infrastructure HY Income UI I	7.12M	7.48	-1.82	0.74

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9.00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4.95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3.81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.11	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	中性	中性
技术指标	强力卖出	强力买入	中性
总结	强力卖出	买入	中性

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,187.8	+317.4	+0.72%
US 500	5,958.2	+9.5	+0.16%
美元指数期货	107.535	+0.605	+0.57%

WTI原油	71.18	+1.08	+1.54%
伦敦布伦特原油	75.07	+0.84	+1.13%
黄金	2,708.40	+33.50	+1.25%
白银	31.305	+0.362	+1.17%
天然气	3.134	-0.205	-6.14%
铜	4.0777	-0.0473	-1.15%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0409	-0.0063	-0.61%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.83	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%

阿里巴巴	82.96	-2.62	-3.06%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.05	-1.58	-1.94%
京东	34.71	-0.68	-1.91%
亚马逊	197.19	-1.19	-0.60%
Meta Platforms	559.57	-3.52	-0.62%
苹果	229.26	+0.74	+0.32%

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	OVID Infrastructu.	67.250	-0.090	-0.13%