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OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX)

法兰克福

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65.760 -0.750 -1.13%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.74M

0P00014DXX持仓

有关OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OVID Infrastructure HY Income UI R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.100	16.100	0.000
国债	83.900	83.900	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.073	12.431
市净率	1.081	1.334
市销率	4.768	1.823
市现率	0.627	8.587
股息收益率	19.694	3.910
5年盈利增长	-	12.290

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.895	85.812
现金	16.105	17.630

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	10.02	-	-
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.56	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	6.14	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	5.00	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	4.08	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.94	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	3.62	101.50	+0.28%
Orano SA	FR0013533031	3.39	-	-
Paprec Holding S.A	XS2349786835	3.37	-	-
Eircom Finance Designated Activity Company	XS1991034825	3.37	-	-

OVIDpartner GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	958.96M	1.72	3.47	2.69
apo VV Renten Privat	758.47M	0.36	-0.43	0.32
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.99M	0.35	0.23	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.99M	0.33	0.23	0.72
Bethmann Rentenfonds	195.68M	6.91	-1.15	-0.35

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香港恒生指数	22,737.25	+116.92	+0.52%
日经225	39,152.00	-12.50	-0.03%
US 30	44,565.5	+20.2	+0.05%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指数期货	106.580	0.000	0.00%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.77	+0.03	+0.04%
黄金	2,909.55	+8.85	+0.31%
白银	32.795	-0.060	-0.18%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6595	+0.0185	+0.40%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2507	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.65	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	500.00	+25.20	+5.31%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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