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OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX)

法兰克福

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64.450 +0.110 +0.17%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T83

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.94M

0P00014DXX持仓

有关OVID Infrastructure HY Income UI R (0P00014DXX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OVID Infrastructure HY Income UI R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	21.960	21.960	0.000
国债	78.040	78.540	0.500

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	2.073	11.412
市净率	1.081	1.462
市销率	4.768	1.591
市现率	0.627	8.189
股息收益率	19.694	4.434
5年盈利增长	-	11.777

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.990	84.056
现金	17.010	16.696

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9.00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4.95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3.81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.11	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2812484215	3.07	-	-
TLIT 5.25 17-Mar-2055	XS0214965963	2.82	101.73	+0.28%
AlmavivA S.p.A.	XS2403514479	2.74	-	-
Eircom Finance DAC	XS1991034825	2.73	-	-
Getlink SE	XS2247623643	2.73	-	-

OVIDpartner GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,734.6	-105.7	-0.25%
US 500	5,947.8	+16.9	+0.29%
美元指数期货	107.780	+0.429	+0.40%

WTI原油	68.78	-0.68	-0.98%
伦敦布伦特原油	71.85	-0.71	-0.98%
黄金	2,631.94	-13.16	-0.50%
白银	30.302	+0.344	+1.15%
天然气	3.329	-0.083	-2.43%
铜	4.0840	-0.0165	-0.40%
美国大豆	970.00	-5.00	-0.51%

欧元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3061	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3060	+0.0154	+0.21%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.01	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.27	+1.99	+2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.91	+2.11	+2.45%
京东	36.10	+0.46	+1.28%
亚马逊	226.24	+1.32	+0.58%
Meta Platforms	598.11	+12.86	+2.20%
苹果	254.87	+0.38	+0.15%

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