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OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW)

法兰克福

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68.210 +0.120 +0.18%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A112T91

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.93M

0P00014DXW概述

OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW) (ISIN: DE000A112T91)基金专题，提供今日OVID Infrastructure HY Income UI I基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及OVID Infrastructure HY Income UI I (0P00014DXW) (ISIN: DE000A112T91)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅5.69%

昨收68.09

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率6.22%

ROE46.25%

发行商Universal - Investment GmbH

周转率N/A

ROA13.26%

开始日期2014年10月1日

总资产6.93M

费用1.10%

最低投资50,000

市值552.85M

种类Global High Yield Bond - EUR Hedged

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1075	1024	1128	946	1004	1077
基金回报	7.48%	2.39%	12.76%	-1.82%	0.08%	0.74%
类别中排名	84	128	454	643	508	266
类别占比	15	17	64	97	94	94

OVIDpartner GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	872.35M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	691.96M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	232.54M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	232.54M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.81M	5.67	-1.57	-0.46

Global High Yield Bond - EUR Hedged类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SEB High Yield Fund B	911.5M	5.81	-0.21	1.72
Wellington Global High Yield Bond E	551.81M	0.36	-0.10	2.55
APO High Yield Spezial INKA	46.94M	-0.04	-0.93	1.66
OVID Infrastructure HY Income UI R	6.93M	6.89	-2.46	0.05
OVID Infrastructure HY Income UI T	6.93M	7.50	-1.80	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Engenera Green Bonds Plc	GB00BKLWYD53	9.28	-	-
Gateway Real Estate Ag	DE000A3E5QK1	9.00	-	-
Opus-Chartered Issuances S.A.	DE000A3KNB35	4.95	-	-
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	-	3.81	-	-
Heathrow Finance PLC	XS1622694617	3.11	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	中性
技术指标	中性	强力买入	购买
总结	中性	强力买入	中性

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上证指数	3,259.16	-4.60	-0.14%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,152.00	+1.01	+0.01%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,729.0	-7.6	-0.02%
US 500	5,987.7	+0.3	+0.01%
美元指数期货	107.060	+0.290	+0.27%

WTI原油	69.12	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.16	+0.22%
黄金	2,646.60	+4.00	+0.15%
白银	30.710	+0.049	+0.16%
天然气	3.450	+0.016	+0.47%
铜	4.1383	-0.0260	-0.62%
美国大豆	983.75	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2573	+0.0178	+0.25%
美元/离岸人民币	7.2683	+0.0212	+0.29%
港币/人民币	0.9326	+0.0023	+0.25%
美元/日元	154.13	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6483	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2550	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.20	-1.00	-0.25%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	OVID Infrastructu.	68.210	+0.120	+0.18%