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North Cape Inversiones SICAV (0P0000I3F3)

西班牙马德里

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13.148 +0.027 +0.20%

10/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 11.88M

0P0000I3F3概述

North Cape Inversiones SICAV (0P0000I3F3) (ISIN: ES0166452039)基金专题，提供今日North Cape Inversiones SICAV基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及North Cape Inversiones SICAV (0P0000I3F3) (ISIN: ES0166452039)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 1.37%

昨收13.122

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE24.73%

发行商Degroof Petercam SGIIC

周转率171%

ROA9.04%

开始日期1996年9月11日

总资产11.88M

费用2.47%

最低投资1

市值37.64B

种类其他股債混合

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	988	1045	990	1184	1231	1208
基金回报	-1.21%	4.48%	-1.01%	5.8%	4.25%	1.91%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonglobal FI	21.47M	-0.41	4.37	4.11
DP Salud FI	25.92M	-12.34	-3.32	2.86
DP Flexible Global FI	24.31M	-0.32	3.35	1.33
DP Fonseleccion FI	401.68K	-1.90	0.38	-0.31
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.09M	3.21	10.75	1.87

其他股債混合类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.46B	-4.92	20.83	10.78
SOIXA SICAV SA	542.64M	11.22	13.50	6.96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	231.32M	-0.81	8.65	5.85
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	180.1M	9.68	13.48	9.65
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	165.83M	2.92	9.51	4.84

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6.70	1.293	-0.02%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	5.39	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4.56	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2.61	26.320	+1.04%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.54	155.540	-0.06%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,498.93	-6.07	-0.17%
富时中国A50指数	13,736.56	-56.23	-0.41%
香港恒生指数	24,624.00	+33.88	+0.14%
日经225	39,710.00	+31.98	+0.08%
US 30	43,955.0	-67.9	-0.15%
US 500	6,233.6	-10.1	-0.16%
美元指数期货	98.227	-0.083	-0.08%

WTI原油	66.91	+0.39	+0.59%
伦敦布伦特原油	68.95	+0.24	+0.35%
黄金	3,343.60	+6.90	+0.21%
白银	38.130	+0.020	+0.05%
天然气	3.536	+0.031	+0.88%
铜	5.5008	-0.0152	-0.28%
美国大豆	1,001.75	+6.75	+0.68%

欧元/美元	1.1618	+0.0016	+0.14%
美元/人民币	7.1801	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.1836	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9147	+0.0010	+0.11%
美元/日元	148.88	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.3395	+0.0010	+0.07%

阿里巴巴	116.97	+8.75	+8.09%
腾讯控股	517.50	0.00	0.00%
百度	93.30	+7.43	+8.65%
京东	32.04	+1.24	+4.03%
亚马逊	226.35	+0.66	+0.29%
Meta Platforms	710.39	-10.53	-1.46%
苹果	209.11	+0.49	+0.23%

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	NORTH CAPE INVERS.	13.148	+0.027	+0.20%