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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 54.970 | 55.260 | 0.290 |
国债 | 48.570 | 51.360 | 2.790 |
可转债 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
优先股 | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
其它 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.224 | 15.136 |
市净率 | 2.687 | 2.076 |
市销率 | 1.793 | 1.537 |
市现率 | 8.306 | 8.427 |
股息收益率 | 2.028 | 2.627 |
5年盈利增长 | 12.772 | 12.333 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.650 | 17.125 |
金融服务 | 15.840 | 16.618 |
医疗保健 | 12.390 | 11.818 |
周期性消费品 | 11.150 | 12.987 |
基础材料 | 10.770 | 6.000 |
工业 | 7.910 | 12.329 |
通信服务 | 4.900 | 7.806 |
防御性消费品 | 4.530 | 6.868 |
能源 | 3.340 | 5.521 |
公用事业 | 0.930 | 3.896 |
房地产 | 0.590 | 2.770 |
多头持仓: 65
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1 | LU1988110927 | 6.56 | 1.238 | 0% | |
European Bond Opp. 2027 I1 | FR0013221074 | 6.18 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 6.10 | 125.050 | -0.06% | |
Option on E-mini S&P 500 Futures | - | 5.50 | - | - | |
Option on Euro Stoxx 50 | - | 4.33 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 3.96 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond | IE0004931386 | 3.10 | 23.920 | +0.17% | |
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins | IE00BD3BW158 | 2.84 | 23.179 | +0.35% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.82 | 757.30 | -0.33% | |
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.75% | XS1990952779 | 2.65 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP Fonseleccion FI | 133.74M | 1.12 | -0.48 | -0.22 | ||
DP Salud FI | 33M | 11.76 | 5.68 | 8.35 | ||
DP Fonglobal FI | 20.42M | 4.68 | 9.13 | 4.11 | ||
DP Flexible Global FI | 23.5M | 3.65 | 1.98 | 1.37 | ||
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV | 23.43M | 9.77 | 3.44 | 1.53 |
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