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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1010 | 1010 | 1037 | 1037 | 1031 | 1024 |
基金回报 | 0.97% | 0.97% | 3.73% | 1.22% | 0.61% | 0.24% |
类别中排名 | 246 | 246 | 201 | 189 | 139 | 115 |
类别占比 | 40 | 40 | 37 | 35 | 35 | 40 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.22B | 1.78 | -2.97 | 1.70 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.22B | 1.57 | -3.73 | 0.89 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.22B | 1.57 | -3.75 | 0.94 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.22B | 1.56 | -3.72 | 0.93 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.22B | 1.56 | -3.77 | 0.91 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0423950210 | 7.57B | 0.96 | 1.17 | 0.23 | ||
LU0568620990 | 3.18B | 0.93 | 1.01 | 0.04 | ||
LU0568620560 | 3.18B | 0.93 | 1.01 | 0.04 | ||
NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR | 2.87B | 0.99 | 1.23 | 0.24 | ||
NN L Liquid Euribor 3M Z Cap EUR | 2.87B | 1.02 | 1.33 | - |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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L277_Other Liquid_Assets | - | 7.56 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 4.93 | - | - | |
Flemish Community 0% | BE6349284529 | 2.76 | - | - | |
Deutsche Bank AG 0% | XS2716767863 | 2.00 | - | - | |
Nordea Bank Abp London Branch 1% | XS2642408830 | 1.99 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 买入 | 买入 | 买入 |
技术指标 | 购买 | 强力买入 | 强力买入 |
总结 | 买入 | 强力买入 | 强力买入 |
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