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Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Cap EUR (0P0000I6AH)

卢森堡

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1,075.720 +0.170 +0.02%

04/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758384

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.36B

0P0000I6AH持仓

有关NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR (0P0000I6AH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Liquid Euribor 3M A Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	92.290	92.290	0.000
国债	7.710	7.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.274	10.029
市净率	1.552	2.006
市销率	1.856	1.515
市现率	-	9.796
股息收益率	5.724	4.415
5年盈利增长	-	10.428

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	90.709	32.996
公司	9.291	27.999

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
L277_Other Liquid_Assets	-	9.08	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.17	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2.55	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.67	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.62	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1.61	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1.59	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.306%	XS2518861641	1.58	-	-
Barclays Bank Ireland PLC 4.3%	XS2171218683	1.58	-	-
Norinchukin Bank London 0%	XS2827716247	1.57	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.89B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.89B	7.08	-2.96	1.12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.89B	7.11	-2.94	1.11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.89B	7.07	-2.98	1.09
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.89B	7.77	-2.17	1.88

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.0	+44.4	+0.11%
US 500	5,723.9	+11.2	+0.20%
美元指数期货	103.517	-0.273	-0.26%

WTI原油	72.25	+0.78	+1.09%
伦敦布伦特原油	75.80	+0.72	+0.96%
黄金	2,754.25	+8.05	+0.29%
白银	32.943	+0.334	+1.02%
天然气	2.803	+0.022	+0.79%
铜	4.4842	+0.0527	+1.19%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0908	+0.0031	+0.28%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1037	-0.0097	-0.14%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.89	-0.24	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0050	+0.75%
英镑/美元	1.3012	+0.0056	+0.43%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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DJ Commodity Copp.	665.67	+4.59	+0.69%
Vanguard U.S. Gov.	190.936	+0.890	+0.47%
Okasan CNY Sovere.	13,920.000	-119.000	-0.85%
UBS (Lux) Equity .	10,277.920	+79.860	+0.78%
SWM España Gestió.	19.766	+0.220	+1.10%