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New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)

爱尔兰

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206.900 +0.040 +0.02%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE0033116462

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 670.79M

0P000025ZS持仓

有关New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (0P000025ZS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.570	25.890	25.320
股票	0.010	0.010	0.000
国债	98.310	98.310	0.000
可转债	0.430	0.430	0.000
优先股	0.680	0.680	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	100.000

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz SE 3.5%	-	2.22	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1.97	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1.91	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.90	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1.88	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1.77	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1.71	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1.70	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1.68	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1.67	-	-

EFG Asset Management (UK) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
New Capital Global Value Credit FuI	670.79M	6.45	-0.57	2.61
New Capital Wealthy Nations Bond UO	463.17M	5.46	-4.11	2.13
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	463.17M	5.49	-4.39	1.93
New Capital Wealthy Nations Bond UI	463.17M	5.66	-3.87	2.38
New Capital Wealthy Nations BondUII	463.17M	3.62	-4.44	1.94

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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