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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.010 | 23.330 | 23.320 |
国债 | 98.720 | 98.750 | 0.030 |
可转债 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
优先股 | 0.850 | 0.850 | 0.000 |
多头持仓: 122
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz SE 3.5% | - | 2.28 | - | - | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | XS1973748707 | 2.08 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | XS2187689380 | 2.00 | - | - | |
Meta Platforms Inc 3.85% | - | 1.98 | - | - | |
NBN Co Ltd. 6% | - | 1.96 | - | - | |
Roche Holdings, Inc. 1.93% | - | 1.96 | - | - | |
NTT Finance Corp 1.162% | - | 1.83 | - | - | |
BOC Aviation Ltd. 3.25% | - | 1.78 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.087% | - | 1.74 | - | - | |
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% | - | 1.71 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
New Capital Wealthy Nations Bond UO | 692.88M | -1.14 | -5.81 | 1.78 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond UI | 692.88M | 0.15 | -4.82 | 2.17 | ||
New Capital Wealthy Nations BondUII | 692.88M | -2.36 | -5.86 | 1.81 | ||
New Capital Wealthy Nations Bond Fu | 692.88M | -2.43 | -6.09 | 1.45 | ||
New Capital Global Value Credit FuI | 607.52M | -0.56 | -2.51 | 2.06 |
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